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NasdaqGM - NasdaqGM 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-176,600
-176,600
-345,398
-306,866
-266,944
折舊及攤銷
32,125
32,125
29,182
24,455
24,532
遞延利得稅
-1,574
-1,574
-562
-2,579
-364
員工配股
456,907
456,907
381,454
251,069
149,313
營運資金變化
-148,976
-148,976
-74,470
27,837
1,539
應收賬款
-41,639
-41,639
-91,450
-62,277
-47,633
應付賬款
1,679
1,679
3,163
1,146
1,216
其他營運資金
115,403
115,403
-20,214
-1,092
-54,446
其他非現金項目
3,393
3,393
3,375
4,005
49,120
來自營運活動的現金淨值
121,477
121,477
-12,970
6,980
-42,673
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,074
-6,074
-7,244
-8,072
-11,773
收購淨額
-15,000
-15,000
0
-4,469
0
購入的投資項目
-1,235,907
-1,235,907
-1,451,064
-1,389,601
-990,883
售出/到期的投資項目
1,445,000
1,445,000
1,425,000
550,000
740,000
用於投資活動的現金淨值
188,019
188,019
-33,308
-852,142
-262,656
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,483
-5,483
-4,510
-33,166
-4,633
已發行普通股
0
0
0
889,184
0
其他集資活動
-
-
-
-
-4,154
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
38,241
38,241
30,200
890,892
27,581
現金淨值變化
347,304
347,304
-18,081
44,198
-276,484
期初現金
456,339
456,339
474,420
430,222
706,706
期末現金
803,643
803,643
456,339
474,420
430,222
自由現金流量
營運現金流量
121,477
121,477
-12,970
6,980
-42,673
資本支出
-6,074
-6,074
-7,244
-8,072
-11,773
自由現金流量
115,403
115,403
-20,214
-1,092
-54,446
