現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-185,538
-345,398
-306,866
-266,944
-175,522
折舊及攤銷
30,519
29,182
24,455
24,532
19,774
遞延利得稅
-1,548
-562
-2,579
-364
-3,292
員工配股
435,232
381,454
251,069
149,313
75,776
營運資金變化
-145,054
-74,470
27,837
1,539
26,592
應收賬款
-41,429
-91,450
-62,277
-47,633
-12,692
應付賬款
1,605
3,163
1,146
1,216
513
其他營運資金
88,674
-20,214
-1,092
-54,446
-33,104
其他非現金項目
3,388
3,375
4,005
49,120
16,670
來自營運活動的現金淨值
92,721
-12,970
6,980
-42,673
-29,540
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,047
-7,244
-8,072
-11,773
-3,564
收購淨額
-15,000
0
-4,469
0
-38,629
購入的投資項目
-2,170,201
-1,451,064
-1,389,601
-990,883
-429,452
售出/到期的投資項目
1,540,000
1,425,000
550,000
740,000
470,000
用於投資活動的現金淨值
-649,248
-33,308
-852,142
-262,656
-1,645
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,406
-4,510
-33,166
-4,633
-480,985
已發行普通股
-
0
889,184
-
0
其他集資活動
-
-
-
-4,154
-92,920
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
33,780
30,200
890,892
27,581
589,238
現金淨值變化
-521,819
-18,081
44,198
-276,484
558,359
期初現金
1,000,177
474,420
430,222
706,706
148,347
期末現金
477,430
456,339
474,420
430,222
706,706
自由現金流量
營運現金流量
92,721
-12,970
6,980
-42,673
-29,540
資本支出
-4,047
-7,244
-8,072
-11,773
-3,564
自由現金流量
88,674
-20,214
-1,092
-54,446
-33,104
