現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,432,000
-5,432,000
-6,752,000
-4,688,000
-1,018,000
折舊及攤銷
937,000
937,000
652,000
197,000
29,000
員工配股
821,000
821,000
987,000
570,000
0
營運資金變化
-1,414,000
-1,414,000
-941,000
84,000
100,000
應收賬款
-59,000
-59,000
-76,000
-20,000
11,000
存庫
-1,604,000
-1,604,000
-1,657,000
-369,000
0
其他營運資金
-5,892,000
-5,892,000
-6,421,000
-4,416,000
-1,762,000
其他非現金項目
115,000
115,000
82,000
1,120,000
41,000
來自營運活動的現金淨值
-4,866,000
-4,866,000
-5,052,000
-2,622,000
-848,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,026,000
-1,026,000
-1,369,000
-1,794,000
-914,000
購入的投資項目
-2,410,000
-2,410,000
0
0
-
售出/到期的投資項目
925,000
925,000
0
0
-
用於投資活動的現金淨值
-2,511,000
-2,511,000
-1,369,000
-1,794,000
-914,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
-
-86,000
-6,000
已發行普通股
61,000
61,000
102,000
16,188,000
2,506,000
已回購普通股
-
-
-
-
-6,000
其他集資活動
-18,000
-18,000
-3,000
-86,000
-6,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
3,130,000
3,130,000
99,000
19,828,000
2,500,000
現金淨值變化
-4,242,000
-4,242,000
-6,324,000
15,412,000
738,000
期初現金
12,099,000
12,099,000
18,423,000
3,011,000
2,273,000
期末現金
7,857,000
7,857,000
12,099,000
18,423,000
3,011,000
自由現金流量
營運現金流量
-4,866,000
-4,866,000
-5,052,000
-2,622,000
-848,000
資本支出
-1,026,000
-1,026,000
-1,369,000
-1,794,000
-914,000
自由現金流量
-5,892,000
-5,892,000
-6,421,000
-4,416,000
-1,762,000
