現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,388,113
-1,358,813
854,071
803,232
折舊及攤銷
697,169
507,369
256,294
163,396
遞延利得稅
-221,027
-239,827
73,330
69,232
員工配股
170,554
133,154
31,508
30,787
營運資金變化
-564,434
1,270,566
-1,771,933
-4,610,755
應收賬款
2,345,070
-2,749,230
-3,444,301
-5,065,581
應付賬款
280,068
40,768
1,379,099
245,866
其他營運資金
820,031
2,308,231
-398,619
-3,051,730
其他非現金項目
-448,585
-733,085
-283,899
110,744
來自營運活動的現金淨值
1,935,602
3,606,902
56,484
-2,651,781
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,115,571
-1,298,671
-455,103
-399,949
收購淨額
-104,705
-4,778,905
-291,853
-16,789
購入的投資項目
-572,003
-2,480,003
-5,069,142
-21,930
售出/到期的投資項目
476,182
5,580,282
-
-
其他投資活動
24,400
100
7,127
1,104
用於投資活動的現金淨值
-1,291,697
-2,977,197
-5,808,971
-437,564
來自集資活動的現金流量
償還債務
-10,357,288
-10,103,388
-7,482,003
-839,872
已回購普通股
-
-988,824
-76,361
-90
其他集資活動
-4,739
227,161
8,061,572
-927
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,343,763
1,419,437
7,216,166
3,757,949
現金淨值變化
-698,745
2,048,655
1,478,648
670,413
期初現金
3,041,900
2,446,990
968,342
297,929
期末現金
2,342,142
4,495,645
2,446,990
968,342
自由現金流量
營運現金流量
1,935,602
3,606,902
56,484
-2,651,781
資本支出
-1,115,571
-1,298,671
-455,103
-399,949
自由現金流量
820,031
2,308,231
-398,619
-3,051,730
