現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-106,182
-103,287
-158,856
81,718
58,283
-
折舊及攤銷
44,694
44,333
38,905
34,289
34,731
-
遞延利得稅
-25,110
-24,751
-351
3,621
-4,740
-
員工配股
1,714
1,870
3,382
4,263
7,823
-
營運資金變化
26,433
29,552
-24,552
-67,414
37,622
-
應收賬款
-3,159
3,565
1,836
-1,631
-1,497
-
存庫
13,150
12,145
20,450
-63,533
-2,403
-
應付賬款
-
3,396
-37,684
9,814
35,203
-
其他營運資金
2,072
6,895
-4,918
23,601
119,483
-
其他非現金項目
1,714
1,545
2,943
562
2,031
-
來自營運活動的現金淨值
41,667
46,789
59,305
56,990
136,659
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-39,595
-39,894
-64,223
-33,389
-17,176
-
收購淨額
-
0
0
-19,445
0
-
購入的投資項目
-
-252
-1,147
-362
-182
-
售出/到期的投資項目
-
719
916
2,708
1,810
-
其他投資活動
-
-
-
2,346
1,628
259
用於投資活動的現金淨值
-38,537
-39,221
-64,411
-50,422
-15,483
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-74,869
-90,024
-116,589
-118,436
-422,181
-
已回購普通股
-
0
-5,000
0
0
-
其他集資活動
-44
-144
-712
-4,677
-6,510
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
28,856
6,400
-1,669
-9,381
-172,063
-
現金淨值變化
31,933
14,042
-7,294
-3,435
-50,068
-
期初現金
12,155
6,958
14,252
17,687
67,755
-
期末現金
44,141
21,000
6,958
14,252
17,687
-
自由現金流量
營運現金流量
41,667
46,789
59,305
56,990
136,659
-
資本支出
-39,595
-39,894
-64,223
-33,389
-17,176
-
自由現金流量
2,072
6,895
-4,918
23,601
119,483
-
