香港股市 已收市

Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-42,270
-42,815
-20,552
-3,668
-4,265
折舊及攤銷
3,395
2,133
685
1,210
793
員工配股
11,027
8,111
3,409
919
815
營運資金變化
-13,823
-5,809
-1,330
-5,319
-5,308
應收賬款
-11,265
-11,039
-4,226
-4,291
-6,022
存庫
-13,063
-8,769
-3,088
-3,402
-2,813
應付賬款
5,047
4,612
1,791
1,334
-236
其他營運資金
-52,333
-45,486
-19,898
-5,563
-8,884
其他非現金項目
2,948
2,791
176
221
147
來自營運活動的現金淨值
-38,435
-30,648
-17,193
-4,494
-7,673
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-13,898
-14,838
-2,705
-1,069
-1,211
購入的投資項目
-184,366
-63,409
-
-
-
售出/到期的投資項目
57,492
1,729
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-160,772
-76,518
-2,705
-1,069
-1,211
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
-33,893
-1,788
-20,000
0
已發行普通股
107,527
0
107,610
-
0
其他集資活動
-
-989
-
-179
-329
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
109,709
20,806
107,652
11,503
19,739
現金淨值變化
-89,498
-86,360
87,754
5,940
10,855
期初現金
101,533
105,833
18,079
12,139
1,284
期末現金
12,035
19,473
105,833
18,079
12,139
自由現金流量
營運現金流量
-38,435
-30,648
-17,193
-4,494
-7,673
資本支出
-13,898
-14,838
-2,705
-1,069
-1,211
自由現金流量
-52,333
-45,486
-19,898
-5,563
-8,884