香港股市 已收市

Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-49,527
-49,527
-42,815
-20,552
-3,668
折舊及攤銷
5,352
5,352
2,133
685
1,210
員工配股
17,352
17,352
8,111
3,409
919
營運資金變化
-9,743
-9,743
-5,809
-983
-4,174
應收賬款
-9,301
-9,301
-11,039
-4,226
-4,290
存庫
-9,848
-9,848
-8,769
-2,741
-2,258
應付賬款
3,167
3,167
4,612
1,791
1,334
其他營運資金
-46,033
-46,033
-45,486
-19,898
-5,563
其他非現金項目
2,963
2,963
2,791
176
220
來自營運活動的現金淨值
-34,575
-34,575
-30,648
-17,193
-4,494
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,458
-11,458
-14,838
-2,705
-1,069
收購淨額
-20,000
-20,000
0
-
-
購入的投資項目
-169,865
-169,865
-63,409
0
0
售出/到期的投資項目
120,024
120,024
1,729
0
0
用於投資活動的現金淨值
-81,299
-81,299
-76,518
-2,705
-1,069
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-33,893
-1,788
-20,000
已發行普通股
107,527
107,527
0
107,610
0
其他集資活動
-
-
-989
-
-179
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
109,383
109,383
20,806
107,652
11,503
現金淨值變化
-6,491
-6,491
-86,360
87,754
5,940
期初現金
19,473
19,473
105,833
18,079
12,139
期末現金
12,982
12,982
19,473
105,833
18,079
自由現金流量
營運現金流量
-34,575
-34,575
-30,648
-17,193
-4,494
資本支出
-11,458
-11,458
-14,838
-2,705
-1,069
自由現金流量
-46,033
-46,033
-45,486
-19,898
-5,563