現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,666,000
737,000
-1,964,000
-7,069,000
3,009,000
折舊及攤銷
-
2,456,000
2,485,000
2,488,000
2,288,000
遞延利得稅
-
248,000
-583,000
-1,741,000
882,000
營運資金變化
-
2,255,000
1,670,000
227,000
523,000
應收賬款
-
-
-
135,000
44,000
應付賬款
-
796,000
985,000
-1,079,000
324,000
其他營運資金
1,710,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
2,381,000
其他非現金項目
-
390,000
425,000
1,768,000
360,000
來自營運活動的現金淨值
8,840,000
6,066,000
2,067,000
-4,093,000
6,909,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,130,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,767,000
-4,528,000
收購淨額
-
-
-
0
-36,000
購入的投資項目
-14,806,000
-11,232,000
-68,000
-552,000
-2,897,000
售出/到期的投資項目
8,571,000
2,084,000
397,000
2,319,000
2,996,000
其他投資活動
-55,000
-69,000
-1,000
10,000
-95,000
用於投資活動的現金淨值
-13,342,000
-13,829,000
-1,672,000
10,000
-4,560,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,830,000
-4,011,000
-5,205,000
-4,449,000
-1,391,000
已發行普通股
-
0
532,000
2,103,000
-
已回購普通股
-
0
0
-353,000
-1,645,000
其他集資活動
-34,000
-74,000
-27,000
-388,000
-91,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,749,000
-3,349,000
6,396,000
12,957,000
-1,280,000
現金淨值變化
-7,251,000
-11,112,000
6,791,000
8,874,000
1,069,000
期初現金
17,132,000
18,533,000
11,742,000
2,868,000
1,799,000
期末現金
9,881,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
2,868,000
自由現金流量
營運現金流量
8,840,000
6,066,000
2,067,000
-4,093,000
6,909,000
資本支出
-7,130,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,767,000
-4,528,000
自由現金流量
1,710,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
2,381,000
