現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-135,139
-135,139
7,969
-107,091
-21,807
折舊及攤銷
9,310
9,310
5,290
3,007
1,240
員工配股
24,931
24,931
20,148
4,368
1,455
營運資金變化
1,222
1,222
-44,167
-3,191
-7,330
應收賬款
-398
-398
3,593
-11,546
742
存庫
13,728
13,728
-47,017
-8,010
-2,743
應付賬款
2,211
2,211
2,341
1,876
-490
其他營運資金
-108,846
-108,846
-143,379
-74,503
-29,875
其他非現金項目
-14,601
-14,601
-94,073
-9,276
-
來自營運活動的現金淨值
-105,636
-105,636
-123,962
-56,404
-26,446
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,210
-3,210
-19,417
-18,099
-3,429
購入的投資項目
-3,655
-3,655
-87,655
-15,491
0
售出/到期的投資項目
45,756
45,756
54,050
0
-
用於投資活動的現金淨值
38,891
38,891
-53,022
-33,590
-3,429
來自集資活動的現金流量
償還債務
-118,842
-118,842
-8,978
-28,527
-420
已發行普通股
39,092
39,092
0
155,000
0
已回購普通股
-
-
-
0
-
其他集資活動
-
-
-
123,270
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
59,261
59,261
1,342
282,886
35,577
現金淨值變化
-7,489
-7,489
-175,619
192,885
5,702
期初現金
32,783
32,783
208,402
15,517
9,815
期末現金
25,294
25,294
32,783
208,402
15,517
自由現金流量
營運現金流量
-105,636
-105,636
-123,962
-56,404
-26,446
資本支出
-3,210
-3,210
-19,417
-18,099
-3,429
自由現金流量
-108,846
-108,846
-143,379
-74,503
-29,875
