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投資學堂0322:購買對沖基金的基金時,是否需要繳交雙重費用?

由於「對沖基金的基金」的經理提供挑選基金的額外服務及持續留意所投資基金的表現,所以「對沖基金的基金」有額外多一重的收費 - 除了在基金本身的層面收取費用外,亦會在所投資的基金的層面徵費。 然而,凡「對沖基金的基金」投資在由同一管理公司或其關連人士所管理的基金之上,則就所投資的基金而徵收的首次費用須全部予以豁免。此外, 「對沖基金的基金」的管理公司或其關連人士均不得就該等所投資的基金、其管理公司或其任何關連人士所徵收的任何費用或收費,收取任何形式的回佣 (包括現金或實物)。「對沖基金的基金」的銷售文件必須披露該基金本身和每隻所投資的基金的所有收費的總額,或就有關收費 提供一個指示性幅度。 基金經理有責任確保有關的對沖基金得到公正的估值。獲聘用的估值代理人必須在處理對沖基金方面有足夠的經驗和知識。基金的估值必須按照普遍接納的會計原則並符合業內的最佳作業方式進行。基金有責任清楚地披露估值代理人的身分及資歷、估值方法和頻密度的細節。 若對沖基金持有交易並不活躍的資產,該等資產便可能會對基金的估值構成不明朗因素和不利的影響。

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