現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-22,829
-22,829
-14,308
3,641
2,027
折舊及攤銷
7,249
6,538
6,842
7,244
7,169
營運資金變化
1,059
772.527
411.375
-1,822
-142.075
存庫
-59.218
93.207
-17.782
-9.814
48.553
其他營運資金
1,609
1,609
-5,176
-5,839
-1,223
其他非現金項目
-103.111
-606.734
45.883
-20.989
-54.395
來自營運活動的現金淨值
1,634
1,634
-4,559
-4,669
-590.614
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-216.949
-25.458
-617.008
-1,170
-632.235
用於投資活動的現金淨值
-25.458
-25.458
-617.008
-1,170
-632.235
現金淨值變化
314.356
314.356
-6,495
-7,282
-2,666
期初現金
39,731
39,731
49,520
55,702
55,967
期末現金
39,473
39,473
39,731
49,520
55,702
自由現金流量
營運現金流量
1,634
1,634
-4,559
-4,669
-590.614
資本支出
-216.949
-25.458
-617.008
-1,170
-632.235
自由現金流量
1,609
1,609
-5,176
-5,839
-1,223
