現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-125,946
-125,946
-76,228
-64,419
-27,950
折舊及攤銷
13,701
13,701
12,347
10,076
10,163
營運資金變化
106,729
106,729
174,022
-296,503
-93,423
存庫
-12,275
-12,275
983
-75,061
0
其他營運資金
109,797
109,797
175,728
-271,161
-78,320
其他非現金項目
21,459
21,459
29,065
25,810
22,887
來自營運活動的現金淨值
115,798
115,798
175,742
-263,083
-76,303
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,001
-6,001
-14
-8,078
-2,017
收購淨額
-
-
0
-835
0
購入的投資項目
-
-
-
-
0
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
用於投資活動的現金淨值
-6,001
-6,001
85
-8,680
-32,936
現金淨值變化
1,160
1,160
-40,217
-39,335
28,932
期初現金
8,608
8,608
6,035
43,458
11,175
期末現金
9,541
9,541
8,608
6,035
43,458
自由現金流量
營運現金流量
115,798
115,798
175,742
-263,083
-76,303
資本支出
-6,001
-6,001
-14
-8,078
-2,017
自由現金流量
109,797
109,797
175,728
-271,161
-78,320
