現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-31,043
-31,043
-41,053
-3,936
-74,351
折舊及攤銷
13,341
10,982
7,297
8,713
11,416
員工配股
1,525
1,162
0
0
1,065
營運資金變化
88,868
70,718
36,746
75,214
95,885
存庫
5,750
11,006
326
-11,338
-3,198
其他營運資金
-31,316
-31,316
-196,067
-8,794
47,907
其他非現金項目
21,922
16,571
14,893
10,887
3,776
來自營運活動的現金淨值
60,112
60,112
13,718
73,379
59,706
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-91,428
-91,428
-209,785
-82,173
-11,799
其他投資活動
4,312
4,312
2,460
-8,501
-27,003
用於投資活動的現金淨值
-83,483
-83,483
-199,315
-76,411
-37,334
現金淨值變化
-18,780
-18,780
9,990
-5,637
5,263
期初現金
28,463
28,463
19,900
25,114
22,433
期末現金
8,994
8,994
28,463
19,900
25,114
自由現金流量
營運現金流量
60,112
60,112
13,718
73,379
59,706
資本支出
-91,428
-91,428
-209,785
-82,173
-11,799
自由現金流量
-31,316
-31,316
-196,067
-8,794
47,907
