現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
296,536
285,155
-3,566,484
-9,987,908
3,758,175
折舊及攤銷
3,452,412
3,515,870
3,039,724
2,400,235
2,833,152
營運資金變化
-971,069
-3,572,244
2,869,044
-7,393,933
-2,784,624
存庫
-1,671,538
-3,189,409
-1,252,250
-6,043,723
-2,608,021
其他營運資金
8,044,891
3,568,198
4,437,727
-14,862,930
-1,712,706
其他非現金項目
689,919
294,944
755,845
442,728
381,397
來自營運活動的現金淨值
11,923,927
7,796,692
8,482,815
-10,554,000
4,696,198
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,879,036
-4,228,494
-4,045,088
-4,308,930
-6,408,904
收購淨額
-
-12,970
-15,719
-68,140
-145,559
購入的投資項目
-12,615,060
-16,284,679
-20,848,343
-15,059,277
-15,437,390
售出/到期的投資項目
20,958,015
20,681,062
13,130,874
18,805,997
17,642,234
其他投資活動
-1,804,709
-2,733,057
3,763,013
3,011,788
-1,521,142
用於投資活動的現金淨值
4,841,013
352,149
-7,316,530
5,859,067
-3,604,526
現金淨值變化
6,690,442
-5,511,389
203,779
-2,673,586
3,823,439
期初現金
35,744,443
43,785,108
43,581,329
46,254,915
42,431,476
期末現金
42,494,004
38,273,719
43,785,108
43,581,329
46,254,915
自由現金流量
營運現金流量
11,923,927
7,796,692
8,482,815
-10,554,000
4,696,198
資本支出
-3,879,036
-4,228,494
-4,045,088
-4,308,930
-6,408,904
自由現金流量
8,044,891
3,568,198
4,437,727
-14,862,930
-1,712,706
