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不管FED降1碼還是2碼,台積電的妖股們都是要飆

台股周三下跌 171 點收 21678,成交量 3280E 較前兩個交易日明顯回升,但很多資金因擔心晚上 FED 降息結果的不確定因素先砍股票,故整個市場下跌家數 1096 遠高於上漲家數 595,而根據週末最新機率顯示降 2 碼機率高於 60%,同時間道瓊、S&P 指數都創歷史新高,這告訴我們美國的資金視降息 2 碼為利多,而日、韓股今日也都小漲,台股不必自己嚇自己,只要降息趨勢底定下來,資金將快速回流股市,中秋過後方向向上,行情將趨於樂觀。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,驅動市場向上的仍以 AI 為主軸,但不同的是,去年六月一路漲上來,市場追逐的是輝達的供應鏈,現在則轉向台積電的供應鏈,道理也很簡單,輝達是 AI 的龍頭,但卻不是唯一,後續仍要面對競爭者的挑戰,相關供應商彼此競爭,也要面臨毛利率的壓力,加上股價漲很久了,AI 伺服器系統廠、水冷廠等股價這波打下來,量能都冷掉,要漲回之前高點恐怕都不容易了。但台積電幾乎是 AI 晶片製造的唯一,競爭者三星、INTEL 連車尾燈都看不到,每年資本支出都近一兆上下,本土供應鏈比重越來越高,COWOS 今年底產能約達 4 萬片,明年估達 8 萬片,2026 年則上看 13~14 萬片,以此擴張速度,供應鏈訂單至少看到 2025,龍頭股 (3131-TW) 弘塑滿到 2026,供應鏈股價長多的趨勢,將延續到明年去,所以我說市場資金要買台股,絕對繞不開這一組。

今日台積電設備廠中最強為 (3573-TW) 辛耘漲停板 426.5 元,辛耘為台積電 COWOS 濕製程設備第二大供應商,第一大為弘塑,但早上市場傳言辛耘搶到弘塑設備訂單並不是真的,因兩者設備有差異,並無法互相取代,辛耘則還有代理設備與再生晶圓的業務,本就受惠於台積電的需求,今日漲回季線之上,可望落後補漲,而弘塑則大幅度上明年出貨量至 150~200 台,EPS 上看 50 元,今天遭到傳言影響股價跌 3.5% 下來,反而又是一次好買點。

而弘塑上修明年出貨的主因是找到外包廠協助代工,不然擴產速度追不上台積電訂單的量,故外包廠將因代工訂單同步受惠,其中 (2070-TW) 精湛就是弘塑外包廠之一,週四、五、一連續拉三根漲停,今日才回檔修正換手一下,但妖股就是這樣,飆上去快,下來快上去又更快,上半年 EPS1.66 元,遠高於 (6706-TW) 惠特大虧 2.65 元,惠特這波則是受惠要幫 (6187-TW) 萬潤代工的題材,股價一路飆到 177,相比之下精湛數字好上太多,股價應該要更高。

鄭瑞宗認為,題材與精湛類似的則是 (4542-TW) 科嶠,是台積電供應鏈的另一家飆股,週五、一都漲停,早上也一度大漲 9.1%,科嶠之前發行 CB,大部分由 (3680-TW) 家登認購,法人圈盛傳家登將釋放代工訂單給科嶠,其實邏輯都一樣,因為台積電需求太強,弘塑、萬潤、家登擴產不及,都要找外包廠代工,這就是訂單外溢效應,一線股過去一年都漲好幾倍了,現在換這些二線股當道,成為市場最強妖股。

(3167-TW)大量也沒讓大家失望,今日收盤 96.7+4.54%,創下掛牌以來收盤價新高,股價雖然還沒超過 99.5 元前高,但已實質創新高,走勢正在加速。大量 COWOS 相關設備是通過台積電認證,目前剛開始出貨給日月光,新聞這兩天一直報導輝達、AMD 需求太強,日月光也加速擴產 COWOS,大量就是供應商之一,年底前營收會很強,明年出貨要成長 300%,這波自 50 漲一倍上來,我定義這只是初升段,回頭看過去 15 個月 (6640-TW) 均華自 90 漲到 1080 共計大漲 12 倍,也就是因為打入台積電供應鏈的緣故,大量明年估計上看 8~10 元,PE 先看 20~30 倍,都還有倍數空間,也有變身妖股的條件。

鄭瑞宗強調,台積電供應鏈自然還包含 CPO、矽光子這一組,今早科嶠大漲 9% 時候帶領會員大賺三成於高檔出脫一半持股,賣掉的資金則轉去布局最新台積電供應鏈 3XXX,這家公司某個產品具有全球獨家專利,是未來台積電發展 CPO、矽光子一定要用的技術,故台積電需要這家公司,下半年到明年也將為了台積電的需求大幅度擴產,相關產品 4Q 將小量出貨,明年逐步放量,後年將非常可觀,因為是台積電需要的公司,我相信未來是要漲好幾倍的趨勢股,第四季隨著新品出貨的題材,也有機會化身最新妖股狂噴一波。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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ID:@S168178

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2070 精湛噴三根後!4542 科嶠噴更兇!3XXX 接棒繼續妖下去

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