中證監向萬達問詢 涉300億股權回購款對償債能力影響

<匯港通訊> 大連萬達商業管理集團擬發行一隻60億人民幣(下同)的小公募公司債券，中國證監會向萬達致問詢函，要求萬達進一步說明，倘子公司珠海萬達未能於今年底成功在港交所(00388)上市，需要支付的股權回購款，對發行人短期償債能力的影響。

問詢函指出，根據申報材料披露，發行人子公司珠海萬達正申請在港交所上市，若不能於2023年底成功上市，發行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

問詢函指，近3年及一期，發行人籌資活動產生的現金流量淨額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元，要求發行人補充說明籌資活動現金流量淨額持續大額為負的原因及合理性，並評估對本次債券償付的影響。

中證監又要求，該筆債券的主承銷商國泰君安和開源證券，對上述兩個事項進行核查，並發表明確意見。

2021年8月，中證監接收萬達旗下珠海萬達申請境外IPO上市的相關材料；2022年4月，港交所網站更新珠海萬達的申請材料。 (ST)