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全球債券漲勢停頓 日債大跌令交易員在美國非農報告前更加神經緊繃

【彭博】-- 本周火熱的債券漲勢在周四出現了停頓信號,日本國債暴跌刺激本就擔心殖利率已跌過頭的美債交易員神經。

10年期美債殖利率升7個基點至4.17%,本周跌幅收窄至僅2個基點。由於日本央行行長植田和男表示未來政策將更具挑戰性,加之長期國債拍賣遭遇疲軟需求,同期限日本國債殖利率創出了今年最大漲幅。

美國國債勢將以驚人漲勢結束這動盪的一年,市場押注聯儲會在經歷了數十年來最激進的加息周期後將很快轉向降息。不過一些策略師稱,利率交易員無視央行行長們的警告,預測美國明年將降息多達五次,這讓債市漲勢看起來有些過頭。

「當每個人都看著聖誕老人往債券樹上掛禮物時,日本央行這個聖誕怪傑卻連續第二年手拿煤炭,從煙囪裡溜了下來,」協助管理Blue Edge Advisors旗下Merlion Fund的Calvin Yeoh說,「此次拍賣似乎使日本央行提早退出寬鬆的一些風險具象化了」。

道明證券建議在周五11月美國非農就業報告發布前賣出10年期美債,認為報告將令殖利率面臨大幅回升風險。

日本30年期國債發行結果顯示投標倍數僅2.62倍後,日本債市大跌。在日本央行行長植田和男表示從年底到明年政策制定將更具挑戰性後,市場跌勢放大,這番話加劇了市場對政策即將轉向的猜測。

國債拍賣舉行後,10年期日債殖利率一度大漲10.5個基點,觸及0.75%。這是2022年12月20日以來的最大漲幅,當時時任央行行長的黑田東彥決定擴大基準國債的交易區間,震驚市場。

原文標題Global Bond Rally Stalls on Japan Slump, Jobs Caution (Correct)

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