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全球股市被嚴重高估 道指早段跌175點

美股周三早段下跌。
美股周三早段下跌。

經常被用來衡量股市估值的「巴菲特指標」(即將股市總市值除去國內生產總值),近期不斷飆升,全球版指標更飆升至破紀錄的142%,顯示美國以至全球股市被嚴重高估,未來幾個月恐出現崩盤。美股周三開市早段偏軟,道指跌175點,至34,925點;標指跌24點,至4,496點;以科技股為主的納指跌145點,至15,229點。

巴菲特指標狂升響警

全球版「巴菲特指標」是將全球上市股票的總市值除以全球GDP,若讀數高於100%,代表相對於全球經濟,全球股市已被高估。至於美國版「巴菲特指標」現時更達208%,遠高於去年第二季的187%。

摩根士丹利財富管理「踩多腳」,其投資總監Lisa Shalett警告,美股在年底前將回調10至15%,市場自去年3月低位以來沒有出現過逾10%的調整。她的報告指出,美國主要指數於8月和9月首數天持續強勁,儘管面對令人擔心的事態發展,卻仍迭創新高,惟攀登「憂慮之牆(wall of worry)」的精神未必能持續。

Shalett認為,投資者可考慮在指數基金中獲利離場,並建議重新平衡投資組合,轉向優質的周期性股票,尤其是金融股,同時尋找在消費服務、消費必需品和醫療保健板塊的穩健派息股。

事實上,美國國會未來數周磋商基建、預算和債務上限等議題,被外界形容為10年來最集中的政治風險。與此同時,從大摩到花旗和瑞信都在提醒投資者注意美股前景。大摩周二將美股評級降至「減持」,全球股票則為「持平」,理由是到10月份增長面臨「巨大風險」;同日花旗警告,考慮到好倉的水平,任何小型調整都有被放大的風險。到周三,瑞信表示,鑑於極端估值和監管風險等因素,對美股保持小幅減持的看法。

個股方面,美國支付巨頭PayPal斥資27億美元收購日本「先買後付」公司Paidy,冀在這個在疫情中急速增長的行業分一杯羹。PayPal股價早段微升0.2%。

亞馬遜擬開無人超市

網購巨人亞馬遜明年將開設兩家無人超市Whole Foods,是首次將有關技術引入Whole Foods,顧客可以拿了貨物就走,毋須打開錢包,透過鏡頭和感應器追蹤從貨架拿走的東西,顧客離店後會從他們的亞馬遜帳戶扣除費用。

此外,加拿大央行周三維持利率0.25厘和每周買債20億加元不變。

全球版巴菲特指標
全球版巴菲特指標