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協鑫科技 投機買入|何車

多晶硅股新特能源(1799,市值288億元)昨單日大升11% ,2月21日薦買至今急漲22%(恒指同期跌6%)。同業協鑫科技(3800,市值539億元),昨微跌1%,上月21日盈喜後至今下跌1成。協鑫估值吸引力遜新特,但大落後,亦有投機價值。

1) 協鑫2022財年(12月年結)上半年純利24.07億元人幣,下半年26.77億元人幣。

2023財年上半年營收153.26億元人幣,按年升74%,純利69.09億元人幣,按年大增187%。

盈喜料多賺2倍 PE 3.1倍

公司3周前發出盈喜,指去年盈利不低於155億元人幣(EPS 0.57元人幣),激增204%以上。按此計算,去年下半年賺85.91億元人幣,按年增幅221%。現價去年預測僅PE 3.1倍,較6年平均8.4倍折讓63%。

2)協鑫去年預測PB 1.0倍,較6年平均1.1倍略有折讓。

同業估值甚高

3)協鑫估值高過新特,但低於其他同業。以下是同業去年預測估值:

新特:去年PE 1.9倍(已宣布業績)、PB 0.82倍。

Jinkosolar(美:JkS):預測PE 7.3倍、PB 0.88倍。

Canadian Solar(美:CSIQ):預測PE 12.7倍、PB 2.06倍。

京運通(滬:601908):預測PE 14.6倍、PB 10.9倍。

隆基綠能科技(滬:601012):預測PE 21.3倍、PB 5.1倍。

聯合再生(台:3576):預測PE 32.2倍、PB 2.05倍。

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First Solar(美FSLR):預測PE 34.2倍、PB 3.41倍。

Sunpower(美:GPWR):預測PE 38.9倍、PB 3.73倍。

茂迪(台:6244):預測PE 41倍、PB 2.47倍。

3)去年6月底,協鑫淨借貸27億元人幣,淨借貸 / 股東資金總額比率7%,財政穩健。

目標2.75元

協鑫現價1.99元,目標2.75元,潛在升幅38%。匯證(3月)睇3.3元,交銀國際(2月)睇3.53元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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