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印尼意外加息可能不会是孤例 投资者押注东南亚其他央行鹰调也转强

【彭博】-- 在印尼央行上周意外加息后,投资者押注东南亚央行鹰调将转强,围绕菲律宾央行的预期受影响最大。

彭博汇编的数据显示,在印尼央行的政策决定之后,菲律宾2年期国债收益率与该国央行利率之差扩大,暗示交易员预期加息的可能性增加。菲律宾央行行长Eli Remolona此前也提到最早可能在周四加息的可能性。

从数据来看,马来西亚央行加息的概率也有所上升。林吉特保持在1998年以来最低水平附近。

“每家央行的情况各不相同,”华侨银行利率策略师Frances Cheung说。“也就是说,印尼央行的政策行动明显反映出,美元利率上升给亚洲货币决策者带来的压力。”

鉴于本币本周已跌至多年低点,亚洲央行收紧货币政策可能是支持本币的一条途径,因为这有助于缩小与美国之间的利差。不过,中国经济放缓带来的阻力依然存在,出口继续受冲击,这些市场的美元流动性继续受到抑制。

对东南亚经济体的加息押注日渐增多,该地区央行采取的其他措施未能吸引外资流入。在上周意外加息25个基点之前,印尼央行寻求通过发行票据来收紧流动性,鉴于印尼盾仍然处在2020年以来最低水平附近,经济学家不排除更多加息的可能性。

Robeco Group亚洲主权策略师Philip McNicholas表示,由于政治层面对林吉特疲软以及储备下降的敏感性,交易员押注马来西亚央行加息的概率约为五分之一,较印尼央行政策会议之前的市场预期小幅上升。

菲律宾加息以捍卫本币的理由越来越多,该国外汇储备上月降至987亿美元,为12月以来最低,因为当局在出手干预以阻止比索贬破1美元兑57关口。 此举也可能帮助缓解了不断上升的通胀。

最新预期

高盛集团预计菲律宾和印尼年底前会进一步加息,此前预期为会长时间按兵不动。高盛经济学家在报告中写道,汇率和通胀压力再度抬头,可能会迫使菲律宾和印尼央行在11月会议上调政策利率。

高盛表示,预计菲律宾会将政策利率上调50个基点至6.75%,可能是在11月和12月分别加息25个基点。高盛表示,印尼在上周意外加息后,可能会跟进,再次加息25个基点,使关键利率到2023年底达到6.25%,这是自2016年引入该基准利率以来的最高水平。

高盛表示,泰国、马来西亚和新加坡的央行可能会在今年余下时间按兵不动。

原文标题Rate Hike Wagers Take Hold in Southeast Asia After BI Surprise

Goldman Sachs Joins Rate-Hike Camp for Philippines, Indonesia

(更新小标题下方高盛的最新预期)

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