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台灣利率市場:指標10年券與IRS利率走升;存單標售利率跳漲

【彭博】-- 聯儲會主席鮑威爾隔夜偏鷹派的發言進一步刺激美債殖利率走高,台灣債市周三也跟進反映。指標10年券收盤走升至1.725%,續創近一年半以來高點,處於發行前交易的5年券A13105升7基點至1.62%。

  • 台灣央行午間標售2年期存單,平均得標利率1.413%,較前一次標售大漲22.6基點

  • 註:台灣央行2年期存單平均得標利率1.413% 彈升幅度遠大於央行升息

  • IRS市場亦反應對聯儲會降息推遲的預期,其中5年期IRS攀升至1.94%,刷新2014年有紀錄以來盤中高點

  • 國票證券債市交易員Tim Yu受訪稱,交易商放空與止損賣盤推動台債10年殖利率進一步走升

    • 市場看空情緒尚未穩定,引發賣壓陸續浮現,加上美債利率也維持上升趨勢,短線難以預估台債利率高點

貨幣市場

據票券商與銀行人士指出,短票與拆款利率暫時維持在近日區間。

  • 一位銀行資金調度人士表示,目前以到期續作拆款為主,拆入約一周資金利率在1.30%-1.35%

  • 據兩位票券商表示,銀行對利率有所堅持,與銀行成交約30天期的自保短票利率在1.52%,與上日相同

    • 其中一位表示,市場尚未受外資匯出影響

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:30天期自保票上日平均利率降至1.512% 成交量縮小

市場動態

  • 據彭博追蹤櫃買中心數據,10年熱券成交在1.725%,升4.5基點;成交0.5億元

    • 5年熱券電子盤無成交

  • 台股加權指數上漲1.6%,報20213.33點

  • 據彭博數據,5年期利率交換報1.94%,升2基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報4.6674%,亞洲盤中報4.6737%

  • 台北時間14:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.814%,區間在0.806%-0.82%,上日收在0.811%

    • 2-7天平均利率在1.377%,區間在1.27%-1.52%

  • 上交易日當日超額準備為1607億元台幣;本提存期累計超額準備為8119億元台幣,加計前期1%超額準備為1兆1345億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為7兆6,732.85億元台幣,上日減發613.5億元

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重點關注

  • 聯儲會主席鮑威爾態度轉變 暗示頑固通膨可能令央行推遲降息

  • IMF上調今年全球經濟展望 罕見對美國提出強烈批評

  • El-Erian稱強勢美元和高利率令各國政策制定者不知所措

  • 戰爭風險升溫之際 期權交易員押注油價升至250美元

  • 中美金融工作組舉行第四次會議 就兩國貨幣政策與金融穩定進行溝通

--聯合報導 Betty Hou.

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