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台股高檔利空不跌 題材照樣輪番表現 操作選股不選市

台股 5 月以來累計上漲 5.93%,520 後 AI 概念股有接棒表現之態,包括 AI 散熱、AI PC、AI 光通訊、AI 機器人等族群皆相對強勢。此外,根據統計,進入美國大選年,通常股市上漲機率較高,短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降,法人認為,現階段,台股基本上維持利空不跌的態勢,建議觀盤重點以選股不選市為原則。

安聯投信台股團隊指出,不論是 AI、高股息等主題,或是市場期待 6 月登場的台北電腦展,都成為現階段相對受資金青睞的族群,儘管部分資金有從近期漲多的非電族群流出,但有些近期處於相對基本面較低基期等族群,反倒成為近期吸引部分資金挹注的標的。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,台股近期仍有望在資金快速輪動、以及各類主題輪番吸引資金挹注的盤勢下,維持一定強勢格局;除了 AI 主題外,另包括股息、非電金題材、落後補漲標的,亦是吸引資金推動大盤向上力道來源之一;部分落後補漲非電金題材主要是受惠於財報公布、獲利上調等正面消息的加乘效果所激勵。

安聯投信台股團隊表示,整體而言,科技產業多數庫存見底,往復甦方向前進,但次產業表現有落差,主動選股、尋找投資能見度達 2-3 年的產業或公司 (如 AI、IP/ASIC、光通訊、重電等),仍是較佳的布局方向。

日盛投信台股投資研究團隊表示,VIX 指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降,市場關注美國聯準會 (Fed) 動向,美國 4 月 CPI 回歸放緩軌道、零售銷售溫和成長,仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。

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觀察台灣基本面,受惠 AI 人工智慧等新興科技應用商機強勁,海關出口續為紅燈,並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈,3 月景氣對策信號綜合判斷分數站上 30 分,續亮綠燈,顯見基本面持續給力。

日盛投信台股投資研究團隊指出,美 GPU 大廠財報強勁,顯示 AI 基本面逐漸兌現,台灣相關概念股將實質受惠。因 AI 需求強勁,預期 AI 伺服器供應鏈持續受益於 2024-25 年營收與獲利上揚,此外,AI 伺服器亦將推升散熱、電源供應、機櫃組裝之內含價值,預估 AI 供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角,相關概念股可持續關注。

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