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商品分析:全球衰退憂慮增 利淡油價

歐洲央行行長揚言,會繼續加息遏通脹。
歐洲央行行長揚言,會繼續加息遏通脹。

紐約期油從早前每桶70美元的低位反彈,在觸及該一年前的新低後,油價得力於內地放寬防疫措施不會逆轉之勢日趨明顯,加上美國11月消費物價指數(CPI)回軟而激發市場憧憬美國聯儲局有機會進一步降低明年加息幅度,從上周一至周四紐約期油一度反彈9.5%至接近78美元水平。

美債息嚴重倒掛響警

此外,供應方面的問題也起到對油價支撐作用。美國Keystone石油管道洩漏後,TC Energy Corp因惡劣天氣而尚未確定完全重啟日期。另外,俄羅斯總統普京計劃簽署一項法令,禁止通過任何將接收方指定為加入七大工業國集團(G7)價格上限的國家之合同來銷售俄羅斯石油。

另石油輸出國組織(OPEC)表示,11月份日均產量下跌74.4萬桶,至2,885萬桶,而且預計明年第一季將出現一個較平衡的市場。惟國際能源機構(IEA)警告,由於制裁措施擠壓俄羅斯出口,加上內地放寬防疫,明年原油價格可能上漲。

至於上周五油價回落,主因是投資者愈來愈擔心世界各地的央行,尤其是聯儲局和歐洲央行將在明年把全球經濟推入嚴重衰退。美國3個月期國債孳息率與10年期國債孳息率出現嚴重倒掛,歷史上此現象大多發生在美國步入衰退前。上周公布的美國11月份零售銷售按月下跌0.6%,降幅大於預期,且低於10月份1.3%的增幅。

歐美續加息勢損經濟

上周聯儲局、歐洲央行和英倫銀行亦同時將政策利率上調0.5厘,而聯儲局主席鮑威爾和歐洲央行行長拉加德在議息會議後的言論取態比市場預期強硬,尤其以拉加德告誡投資者不要押注市場歐洲央行轉軚的說法最為令市場驚訝。

央行強硬政策可能帶來的經濟放緩以至衰退的憂慮,蓋過了拜登政府於上周五表示正計劃從1月開始購買300萬桶原油,以其補充美國的戰略儲備的消息,令油價單日跌2.1%。從今年3月開始,美國從石油儲備中釋放合共1.8億桶石油,以圖阻止OPEC減產和俄羅斯石油進口禁令導致油價上漲,令美國戰略儲備處於1980年代以來最低水平。

(上述僅為市場資訊提供,不構成投資建議)