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大茶飯│北水買國指ETF 屢敗屢戰(青冰)

北水買國指ETF 屢敗屢戰
本欄在7月曾經寫過,北水的確很喜歡炒國指ETF。

早兩日看到高盛研究報告的新聞,指維持標普500指數的中性評級,但就建議增持中國股票,所以建議的策略是沽出標普認購期權,收期權金,然後買入恒生國企指數認購期權,一收一付,減低成本,此舉是為中國股市反彈做好準備。在近期哀鴻遍野的港股市場中,較少看到外資行對港股作出看好的判斷,而且揀的是國指而非恒指,此舉令青冰想起北水近月炒國指的神操作。

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本欄在7月曾經寫過,北水的確很喜歡炒國指ETF(2828),當時的論據是北水認為恒指有不少本地地產股及外國勢力(如滙控(005)),北水掌握這些股份未必得心應手,收風都無咁準,所以炒賣國指ETF就比較有優勢,有乜壞消息都比你們知得早嘛。三個月的過去,回看北水炒國指ETF的往績,令人驚訝,點解「燈」得咁厲害呢?

7月起9次大手買 多輸錢

近日整合了上海及深圳的港股通CCASS數字,看圖表應比較易理解,有興趣的網友不妨到青冰的專頁看看。北水每次大手買入國指ETF,持股的日子都不會太長,短則翌日計數,長則持有兩、三天,絕對唔會儲貨長坐,這三個月來大致有九至十次入市,細注時會買五、六億港元,玩大啲都是約九億元。要量度北水的實際盈虧較難,但可以用每日的加權平均價作估算,舉例說在北水放長假前的一個交易日,北水在9月28日買了約7.5億元的國指ETF,而當日的總成交額是33億元,北水淨流入額佔成交的逾兩成,而這幾個月的情況都差不多,每次入市或沽貨,都佔當日成交的約兩成,有幾日更有逾45%的佔比,認真誇張,所以用加權平均價當作他們的出入市價格,也可粗略估算盈虧。

由於他們是短炒操作,所以較易看到成績,沽貨當日的加權平均價比買貨時低,好大機會係蝕錢啦。用國慶假期前的買賣作例子,北水在9月22日買入了約8億元的國指ETF,加權平均價是62.55元,坐咗三日就在9月27日清貨沽出,價格是61.75元;在9月28日,即國慶假期前的一天,再買入10億元國指ETF,平均價係60.84元,大家都記得北水放假時恒指報升,看來今次可打破宿命有錢賺啦,不過國指在長假後連跌四日,最終在10月12日清倉,當日的平均價是57.63元。九月底的兩次買賣同樣損手,而自七月起的九次大手交易,下場都大同小異,最叻都係打個和。

屢敗屢戰的精神令人敬佩,本周三再次買入8.5億元的國指ETF,你睇國指昨天又插1.5%,點解北水咁「燈」,青冰都不明所以,亦不排除北水在呢度蝕,其他地方賺返嘅,但下次收市後睇到北水十大成交,見到佢買國指ETF,戰友們都要提高警覺呀。

青冰

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本欄本周五刊出