市場恐慌下的港股投資機會

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下半年內地政府先監管教育業、電商、手遊等,擴大到多個行業,恆指約於26000點水平,反映監管帶來的短暫陣痛。

城鎮化日子已大致完成

然後就是內地政府要求恒大(SEHK:3333)自己解決債務問題,潛台詞就是不會主動出資去救,只叫地方政府擬定恆大萬一失救,如何確保準業主為收到樓,至於債券持有人及股東一概不理會。

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受累於恆大事件,整個內房的美元債券都被市場拋售,大大判弱了它們的融資能力。

正在這個時刻,官媒表示,內地急速城鎮化的日子已經終結,農民入城的趨勢已完結,城市也,不需要急於興建大量住宅,更需要的是舊城改造、較佳質量的建設,以及租賃單位。

簡單來說,高槓桿高周轉的營運模式已不合時宜。

市場已杯弓蛇影

其後有新力(SEHK:2103)即日大跌逾9成,略為反彈後停牌,又有消息傳融創也於資金鏈上現問題,市場非常憂慮,經常出現拋售情況。

此外,澳門的賭牌諮詢也令多家賭場企業股價跌近半,市場早已杯弓蛇影。然而,機會就是恐慌拋售才會出現。

本地地產股有吸引力

上周一,因為市傳北京與香港地產商接觸,希望他們以北京利益行先,一同協助解決本地高樓價開始。上周香港地產股跌足一星期,至周五香港地產建設商會開會澄清有關訊息,但市場並未收貨,期間最積極的買盤都是回購及大股東增持。

相比內地的房地產發展商,香港的地產商早因為欠缺土地發展,變成了半家收租股,已經沒有機會下,負責也較相房低得多。多家香港主要發展商已租金及穩定業務收入,已大致上可以維持現時5至6厘的股息,於全世界資金泛濫下,有一定的吸引力。

如果發展商業務利潤只是減半,現價都非常超值,因此幾家藍籌香港地產股現時甚有值博率。

(持牌人士,沒有持有上述個股)

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