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日債息衝高 央行急干預

日本央行在昨日緊急買債遏抑債息升勢,操作跟上月相似。
日本央行在昨日緊急買債遏抑債息升勢,操作跟上月相似。

日本10年期國債孳息率周五早上曾觸及0.778厘的10年高位,迫使日本央行在昨日中秋正日出手,緊急買債遏抑債息升勢,且操作跟上月相似,照舊買入規模3,000億日圓(約165億港元)、屬期限5至10年的債券。隨着央行入市干預,10年期債息一度回落至0.759厘,連帶日圓匯價都顯著轉強,兌每美元曾見148.53,折合每百日圓兌港元回升至5.24水平。

惟要留意的是,在「債息升、債價跌」的定律下,有指日本國債出現20多年來最嚴重的季度拋售。數據顯示,截至本周四,日本國債價格第三季下跌3%,為1998年以來最大跌幅,至於日本以外的全球政府債券也在同一時間下跌4.6%,為一年最大跌幅。

10年期債息料見1.25厘

三菱UFJ摩根士丹利證券固定收益策略師鶴田啟介認為,今季日本債券的表現顯著惡化,再度表明公共部門對市場影響巨大,又料加劇市場對日本央行明年結束負利率的可能,而日本央行將在債券市場佔有主導地位。

美國銀行則預期,日本央行將在明年1月終止負利率政策和孳息曲線控制(YCC),並預計10年期國債孳息率將在明年底升至1.25厘。

東京9月核心物價降溫

不過,日本政府最新公布的東京地區9月整體消費者物價指數(CPI)數據,卻支持了日本央行早前認為當地通脹將進一步降溫的觀點。由於燃料成本下降,東京核心通脹升幅連續3個月放緩,9月按年升幅為2.8%,而扣除新鮮食品,但包括燃料成本的核心CPI升2.5%,略低過市場預期的升2.6%。至於扣除食品與能源後的雙核心CPI,則按年上升3.8%。

在全球需求疲弱及內地經濟放緩影響下,8月工廠產出表現持平;另8月零售銷售按年增長7%,是連續第18個月實現增長,升幅高過市場預期的6.6%。另經季節調整,日本8月失業率繼續高企於2.7%,與7月一樣,市場原先預期微跌至2.6%。

日本經濟再生擔當大臣新藤義孝最新表示,當地經濟已經告別通縮狀態,但強調政策制訂者在宣布徹底結束通縮前,必須密切注意產出缺口及勞動力成本等關鍵數據,又指政府正努力在2026年3月止的財政年度前實現基本預算平衡。

日股季跌4% 一年首次

另邊廂,日本股市在今季最後一個交易日表現向下,日經平均指數昨收跌14.9點或0.05%,報31,857點;日本東證指數(TOPIX)跌22點或0.94%,報2,323點。總結第三季,日經平均指數跌幅逾4%,是自去年第三季以來的首次出現季度跌幅。

日圓匯價一度轉強。
日圓匯價一度轉強。