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美銀:經濟衰退和信貸緊縮 恐導致1兆美元企業債務違約

美國銀行信貸策略師 Oleg Melentyev 在一份報告中表示,在經濟衰退和信貸緊縮夾擊下,最終恐將導致 1 兆美元的企業債務違約。

Melentyev 表示,企業債務違約是一個顯著的風險,儘管他相信即將到來的信貸緊縮可能不會像金融危機時期那樣嚴重。但若是經濟陷入全面衰退,預估企業違約違約率將達到約 8%,企業債務違約規模可能達到 9200 億美元。

自矽谷銀行倒閉以來,美國銀行業開始縮緊信貸條件,美國債務增長也有所回落。儘管美國經濟仍未陷入全面性衰退,但美銀策略師認為美國經濟本季可能會開始溫和下滑。

「如果未來一、兩年內沒有出現全面衰退,週期將會推遲,但不會消失。目前,我們仍然認為,在可預見的未來,將會出現溫和 / 短暫的衰退。」Melentyev 說道。

市場如今對美國經濟衰退的前景越來越不安,紐約聯準會的美國經濟衰退機率指數預測,衰退將在 2024 年 4 月到來的可能性為 68%。主要催化因素來自於 Fed 在過去一年中積極提升利率,以對抗通貨膨脹。

法國興業銀行策略師日前也說,美國的信貸狀況目前處於疫情爆發以來的最為緊縮的水準。目前的銀行貸款標準意味著違約率將上升至 8.4%,是長期平均水準的 2 倍多,遠高於當前美國高收益債券利差所暗示的水準。

自 3 月初矽谷銀行倒閉以來,不少專家就一直在警告企業違約風險上升的問題,尤其是在商用房地產領域,因為該產業約 80% 的債務都是由中小型銀行提供融資。

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