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聚焦对冲基金:霸菱缩减中国团队;交易拥挤引监管预警;实习岗位紧俏

以下为截至12月6日一周的对冲基金相关要闻:

行业要闻

瀚亚投资和霸菱缩减中国对冲基金业务团队

瀚亚投资和霸菱在缩减中国对冲基金业务的员工,凸显出全球资产管理公司要想在6万亿元人民币的本地市场立足所面临的挑战。知情人士透露,近几个月来,保诚集团旗下的资产管理子公司瀚亚投资至少有7人离职,几乎占其在岸团队的三分之一。

前高盛老将关闭对冲基金 加入Lazard负责管理小盘股部门

前高盛老将Sean Gallagher正关闭他的对冲基金公司Connacht Asset Management,并加入Lazard Ltd.的资产管理部门。管理资产超过2,200亿美元的Lazard在一份声明中表示,现年53岁的Gallagher将担任该公司小盘股全球主管,业务规模约30亿美元。

对冲基金Millennium聘请摩根大通老将 近来一些交易员从卖方机构离职

Millennium Management聘请原先任职摩根大通的Alejandro Arango担任投资组合经理。根据领英资料,Arango曾在摩根大通拉丁美洲利率和外汇交易部门担任执行董事,并在该公司任职十年。近几个月来,一些交易员纷纷从卖方机构转向对冲基金。

Citadel悉尼实习生项目竞争激烈 仅不到0.3%的申请者入选

在Citadel及其子公司Citadel Securities LLC最新的悉尼实习生项目中,只有不到0.3%的申请者入选,显示想要进入Ken Griffin旗下金融巨头的竞争何其激烈。成功入选的10名实习生中有信息学和数学奥林匹克竞赛的佼佼者,还有一名国际象棋冠军,他们将在交易、量化研究和工程部门开启为期十周的实习活动。

交易策略

不为AI热潮所动 一家中国私募基金仍跑赢98%同行

从英伟达到寒武纪,人工智能(AI)无疑是今年资本市场最热的投资板块,不过一位今年业绩跑赢98%同行的中国私募基金却没有参与相关投资,并称AI行业最后的赢家还没有出现;今年该基金的投资回报部分来自对拼多多的押注。

对冲基金日元空头仓位增至19个月来最高 料日本央行不会调转政策方向

对冲基金上周将日元空头头寸提高至2022年4月以来最高水平,市场愈加猜测日本央行不太可能转为鹰派。商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,截至11月28日一周,杠杆基金的日元空头头寸增加2,833份合约,至65,611份合约。

OPEC+会议前对冲基金加大原油看跌押注

在备受瞩目的OPEC+会议召开前,对冲基金加大对布伦特和WTI原油的看跌押注,会议最终未能缓解对市场供应过剩的担忧。ICE欧洲期货交易所和CFTC的数据显示,截至11月28日一周,基金经理所持布伦特和WTI原油的空头头寸增加6,665份合约,达到21周来最高水平。

对冲基金增持黄金净多头头寸至六个月高点

CFTC的期货和期权数据显示,截至11月28日一周,基金经理的黄金净多头头寸增加29,516份,至144,410份合约,创逾六个月来最高水平。

观点分享

连Ken Griffin都有点担心了 树大招风的多经理基金面临更多检视

连Ken Griffin都有点担心了。像Griffin旗下Citadel这样的多经理基金已经在对冲基金圈占据主导地位,凭藉稳定且优异的表现管理着超过1万亿美元的资产。但爆炸性增长导致一些行业巨头不约而同投身许多相同交易,这让监管机构、投资者和交易员产生不安,监管机构警告这些公司可能会破坏国债市场的稳定。

华尔街称投资者过度乐观 警告美国市场“已无空头”

华尔街认为投资者的乐观情绪高涨至危险水平,市场上“已无空头”。继11月标普500指数飙升9%、美债收益率大幅下挫之后,市场现在变得更加谨慎,思考降息押注是否操之过急。一些快速行动的交易员已开始削减股票头寸,摩根士丹利主经纪商业务的数据显示,对冲基金上周削减了大型科技股多头头寸,并增持了空头头寸。

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