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聚焦對沖基金:橋水加倍做空歐股;三箭資本危機蔓延 幣圈恐掀動盪

以下為截至6月29日當周對沖基金相關要聞:

行業要聞

對沖基金大鱷Griffin將把Citadel總部從芝加哥遷往邁阿密

Ken Griffin正在把Citadel的總部遷往邁阿密,這位億萬富翁之前批評當前總部所在地芝加哥的高犯罪率並對伊利諾伊州的政治領導層大為不滿。公司發言人Zia Ahmed表示,總部搬遷將同時影響對沖基金Citadel以及做市業務Citadel Securities。該公司將在邁阿密建一座新辦公大樓,作為其全球總部。

加密貨幣經紀商Voyager向三箭資本發違約通知 幣圈恐掀起新一輪動盪

加密貨幣經紀商Voyager Digital Ltd.表示,已向陷入困境的加密貨幣對沖基金三箭資本發出貸款違約通知。基於比特幣周一的價格,所涉貸款價值約6.75億美元。Voyager在聲明中稱,三箭資本未能按期償還其所借的15,250枚比特幣和3.5億美元USDC穩定幣。該公司打算追償,並在就相關法律措施進行商討。

三箭資本危機蔓延到DeFi初創企業Kyber

去中心化交易平台Kyber Network的負責人證實,該公司對陷入困境的加密貨幣對沖基金三箭資本有風險敞口。Kyber執行長Loi Luu在推特上表示,兩家公司在過去幾年建立了關係,但沒有說明代幣敞口數量。

人事變動

BlueCrest為杜拜擴張聘請前Citadel交易員Wheeler

億萬富翁Michael Platt的私人投資公司BlueCrest Capital Management正在將業務擴展到杜拜,聘請了前Citadel基金經理Chris Wheeler等人。知情人士稱,該公司計畫在杜拜金融區開設一個辦事處,並立即進行交易。據知情人士透露,預計最初會有一個10人組成的團隊,其中包括至少三名投資組合經理。

又失一員大將 黑石的Mastronardi將離開對沖基金部門

黑石將失去對沖基金解決方案部門的又一位高管,這是繼該部門領導層變動之後最新的一次人員離職情況。知情人士透露,該對沖基金部門的董事總經理兼全球業務策略主管Kristerfor Mastronardi將離開公司。

投資策略

橋水加倍做空歐股 空倉頭寸增至105億美元

對沖基金橋水對歐洲公司的做空押注過去一周幾乎翻番,達到105億美元,對歐洲股市的看空程度達到兩年來之最。彭博匯總數據顯示,這家全球最大的對沖基金公司披露了對28家公司的空頭頭寸,其中對ASML Holding NV、道達爾能源、賽諾菲和思愛普的做空規模都在5億美元以上。

對沖基金的美債頭寸部署凸顯對經濟衰退的擔憂

對沖基金減持5年期美國國債空頭頭寸,對這個全球最大經濟體而言可能是不祥之兆。CFTC數據顯示,雖然5年期美債殖利率上周漲了55個基點,但槓桿基金連續第三周削減5年期美債淨空頭頭寸,至2021年5月以來最低水平。儘管這一趨勢可能部分受到諸如基差交易等套利策略的推動,但鑒於市場對美國經濟衰退的擔憂日益升溫,槓桿基金的這一操作也可能具有更深刻的內涵。

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