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英國央行反駁政府觀點 稱迷你預算是英鎊和國債暴跌的導火索

【彭博】-- 英國政府聲稱英國近期的市場暴跌只不過是全球拋售的一部分,但英國央行卻對這種說法予以反駁,表示其被迫動用650億英鎊救市跟政府的迷你預算直接相關。

在致議會財政委員會主席的信中,英國央行副行長Jon Cunliffe稱,英國央行別無選擇,只能進行干預,以防基金管理拋售500億英鎊英國國債並引發市場崩盤。

他還明確表示,問題出現在9月23日周五,即財政大臣Kwasi Kwarteng向議會發表其經濟方案之日,其方案引發了英鎊和政府債券價格的大幅下跌。

這與政府有關市場為何讓英國大吃苦頭,推動英國國債和英鎊跌至歷史低點的解釋相矛盾。Kwarteng把恐慌稱之為「小動盪」,首相特拉斯將其歸咎於全球因素,是更大範圍市場波動的一部分。

領導跨黨派財政委員會的高級保守黨議員Mel Stride指出,這是英國央行首次以金融穩定為由購買英國國債,而不是通過其量化寬鬆計畫來刺激經濟。

Cunliffe表示,英國央行最初在周五財政大臣的聲明後發現了負債驅動型投資(LDI)基金管理人的流動性問題,當時Kwarteng披露了450億英鎊的減稅措施。

逾1萬億英鎊投資於此類LDI策略。隨著債券價格暴跌,這些基金不得不籌集資金以應對追加抵押品要求。這可能會產生多米諾骨牌效應。

此後危機升級,到9月28日,即英國央行干預的當天,長期英國國債價格的跌幅是疫情初期「搶現金」期間的兩倍,是之前任何一次事件的三倍以上。「英國國債市場運行承受著巨大壓力,」Cunliffe說。

英國央行估計,在通常每日120億英鎊的交易基礎上,基金還將在「短時間內」出售多達500億英鎊的長期國債。

英國央行9月28日進行了干預,承諾在截至10月14日的13天內購買不超過650億英鎊的長期英國國債。到目前為止,英國央行購買的英國國債不到40億英鎊,表明英國央行的支持承諾幫助市場恢復了信心。

Cunliffe表示,官員們正在密切關注其行動對英國國債的影響。他表示,下令實施干預的英國央行金融政策委員會將在下周評估政策影響,並在10月12日公佈會議紀要。

Stride本周早些時候致函要求獲得有關英國央行購債操作的更多信息,Cunliffe的上述信件即為回覆。

  • 點擊此處查看英國央行的信

原文標題BOE Undermines Kwarteng’s Claim the UK Was Hit by Global Selloff

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