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00940首次換股出爐!長榮未被剔除 4檔金融股成新寵

擁有近百萬受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW) 首次換股名單終於出爐,其追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」,成分股定期審核由臺灣指數公司於今 (17) 日盤後公布調整結果,本次新增與刪除各 21 檔成分股,其中最受矚目的長榮 (2603-TW) 並未剔除,更一口氣新增 4 檔金融股。

00940 此次新增納入成分股共 21 檔,包括:三陽工業 (2206-TW)、 華碩 (2357-TW)、 國產 (2504-TW)、 冠德 (2520-TW)、華固 (2548-TW)、長榮航 (2618-TW)、漢翔 (2634-TW)、京城銀 (2809-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW)、華立 (3010-TW)、健鼎 (3044-TW)、新日興 (3376-TW)、玉晶光 (3406-TW)、京鼎 (3413-TW)、欣陸 (3703-TW)、南寶 (4766-TW)、天鈺 (4961-TW)、長虹 (5534-TW)、台表科 (6278-TW)。

刪除 21 檔成分股分別為統一 (1216-TW)、中碳 (1723-TW)、光洋科 (1785-TW)、光寶科 (2301-TW)、佳世達 (2352-TW)、漢唐 (2404-TW)、可成 (2474-TW)、神基 (3005-TW)、聯陽 (3014-TW)、智易 (3596-TW)、合勤控 (3704-TW)、 神達 (3706-TW)、中磊 (5388-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、上海商銀 (5876-TW)、亞翔 (6139-TW)、耕興 (6146-TW)、矽創 (8016-TW)、南茂 (8150-TW)、寶成 (9904-TW)、巨大 (9921-TW)

00940 追蹤標的指數成分股每年定期審核 2 次,以 5 月、11 月的第七個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後交易日,成分股檔數固定為 50 檔,並於審核基準日後間隔五個交易日後生效。

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元大投信指出,00940 追蹤標的指數是自台灣上市櫃市值 300 大企業中,參考巴菲特價值投資哲學,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的,成分股並以股利率進行加權,表現股息導向之投資組合績效,提供投資人從短期價差操作,轉至中長期存股領息的解決方案。

據臺灣指數公司公布的臺灣價值高息指數新增、刪除成分股清單,隨台股今年以來持續上漲,本次調整 21 檔成分股呈現電子類股減少、金融類股增加,整體持股平均本益比下降,以 5 月 16 日收盤數據計算,新增成分股平均本益比 14.2 倍,刪除成分股平均本益比 15.8 倍,調整後指數本益比約為 15 倍、代表資金效率的股東權益報酬率 (ROE) 為 13.3%,相較加權股價指數的本益比 23 倍、ROE 9.6%,持續反映 00940 聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。

元大投信並提醒,投資前應評估 ETF 具有價格波動風險,台股大盤近年雖然在 2023 年大漲 26.8%,亦曾於 2022 年大跌 22.4%,建議投資人謹慎控管資金配置。

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