2隻怪物增長股:CrowdStrike及Riskified

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要點

  • 到了2037年,人工智能將創造30萬億美元價值。

  • CrowdStrike已成為端點安全的黃金標準。

  • Riskified幫助商家防止欺詐並提高結帳時的接受度。

無論你是否意識到,你可能每天都在與人工智能(AI)互動。這包括搜尋引擎、社交媒體網站和產品推薦系統,以及你家中的智能揚聲器和智能手機上的個人助理。但人工智能也被用於其他產品,如網路安全和金融科技平台,展示了重塑跨行業世界的能力。

為什麼此事關係重大?據Ark Invest 稱,到了2037年,人工智能將為全球股票市值增加30萬億美元。換句話說,這項科技為股東帶來了巨大機會。考慮到這一點,CrowdStrike Holdings(NASDAQ:CRWD)和Riskified(NYSE:RSKD)有可能成為怪物般增長股。原因就在於此:

1.CrowdStrike

CrowdStrike 專注於端點和工作負載保護。公司Falcon平台旨在保護任何環境中的設備和應用程式,從私有資料中心到公共雲。為此,CrowdStrike從數百萬個端點(例如桌上型電腦、伺服器),然後依靠人工智能來阻止最複雜攻擊。更重要的是,CrowdStrike的規模意味著它收集的資料比任何競爭對手都多,這使得公司的人工智能模型在檢測和預防威脅方面具有獨特效果。

更多內容:網絡安全股CrowdStrike是貴得有道理?

因此,CrowdStrike已成為網路安全行業中許多子行業的黃金標準。例如,IDC公司,最近將Falcon Complete評為市場上管理最佳的檢測和回應產品,理由是比任何其他解決方案都具有更強的功能和更強增長戰略。借助Falcon Complete,該公司提供網路安全即服務,部署了一支專業威脅獵人團隊,為客戶提供全天候保護。該解決方案對於沒有時間或資源來管理自身安全性的公司尤其有價值,CrowdStrike為該產品提供100萬美元的違約保證,顯示了管理層對該平台有信心。

毫不奇怪,這已轉化為強勁的需求。在第二季度財報電話會議上,行政總裁George Kurtz表示,最近幾個季度,公司的Falcon Complete客戶群同比增長了近2.5倍。CrowdStrike的業務繼續全力以赴,該公司過去一年財務業績令人印象深刻。

項目2021年Q2(TTM)2022年Q2(TTM)變幅收入6.543億美元11億美元74%自由現金流量1.771億美元3.643億美元106%

展望未來,管理層預計到了2025年市場機會將達到1060億美元,這為公司留下了充足增長空間。雖然CrowdStrike現在擁有超過13,000名客戶,比上一年增長81%,但對於一些傳統網路安全提供商擁有超過100,000名客戶。從這個角度來看,這家公司在未來幾年可能有數倍增長。這就是為什麼CrowdStrike看起來像一個正在醞釀中的怪物股票。

2.Riskified

欺詐是電子商務行業的一個代價高昂的問題。商家經常拒絕有效交易或接受欺詐交易,從而導致銷售失敗或與退款相關的運營費用增加(即借記卡或信用卡付款的撤銷)。總的來說,這些問題會在很大程度上影響賣家的盈利。

Riskified旨在解決這個問題。公司平台依靠人工智能來防止欺詐並減少結帳時的摩擦。為此,Riskified 幫助商家識別濫用商店政策的消費者,並幫助保護保存的客戶資訊(即支付卡)。公司平台還自動批准或拒絕線上訂單,同時保證最低批准率並承擔所有欺詐費用的責任。

更重要的是,Riskified以99.8%的準確率即時生成的決策。平均而言,這有助於商家將收入提高8%,並將與欺詐相關運營費用降低39%。這一價值主張幫助 Riskified贏得了像Wayfair、TicketMaster和Revolve Group等大客戶。正如人們所料,該公司在過去一年發佈了強勁營收指標。

項目2020年Q2(TTM)2021年Q2(TTM)C變幅收入1.401億美元2.055 億美元47%

投資者應注意,在通用會計準則(GAAP)基礎上,Riskified仍然無利可圖。然而,在最近一個季度,該公司確實產生了正自由現金流,證明了該公司商業模式的可持續性。

展望未來,Riskified仍有很多需要證明地方,但該公司已經圍繞業務建立了強大的護城河。隨著更多商家部署平台,Riskified收集更多資料;這使得該公司人工智能引擎隨著時間的推移變得更加強大,增強了它的預測欺詐交易能力。這種良性循環應該是未來幾年的重要增長動力,它應該有助於Riskified從競爭對手中脫穎而出。

更廣泛地說,到了2024年,電子商務銷售額預計將以每年13.8%的速度增長,達到6.4萬億美元。這意味著Riskified的巨大市場機會正在迅速擴大。基於公司穩健的財務業績和強大商業模式,我認為Riskified可能成為怪物般增長股。

作者:Trevor Jennewine

編輯:Mark

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