認股證專頁01-09-2015(李愛詩)
資金相對集中收回價距離相關資產現貨水平遠,同時收回價與行使價甚近的高槓桿騰訊牛證產品
周一收市數據方面恒指全日報升58點或0.27%,報收21670點。即月期指收市數據方面,報收21464點,跌72點或0.33%,低水206點。港股全日成交報近944.71億港元,與對上一個交易日相比少近16.3%,個股成交近708.76億港元,與對上一個交易日相比少近17.8%,所有個股成交佔整體大市成交近75%。全日窩輪及牛熊證成交金額近235.1億港元,與對上一個交易日相比少近11.6%,佔整體大市成交近25%。港股全日沽空達131.73億港元,佔整體大市成交13.94%,或佔整體個股成交近18.5%。
周一是個炒作期指或指數牛熊證的好日子,原因是全日指數又再是「高開低炒再向上再回落再報升再下跌之後收市報升」,不少周一早段觀市的投資者,在高開之後,加上國內股市見下跌均有「個心離一離啊」的感覺。可是以開市初段已見全日高位,再快速向下由升百幾變跌,而且又是在短時間內見全日低位,令更多投資者當中尤其見好友的心情而言,卻是相當之不安之外。亦見更多持有正股的投資者均有意沽貨離場,亦見全日低位之時,再有資金入場快速追CALL輪或牛證之中。當然,都是短炒的投機多於投資。其中以騰訊(00700) 個股單日走勢,又再是高開、低走再反抽向上收市報升的情況,大致上都是凡見正股低位反彈之時入場,投機性買入貼價中期、高槓桿的CALL輪之中,可是成交並非全場最大,而全場成交相對集中的均是另一批2016年第一季到期,亦即相對長期的價外低槓桿CALL輪之中。
由於大多騰訊(00700)價外長期CALL輪引伸波幅近40%,因而提供的槓桿只有4倍左右。當然,大多入場的投資者均是高手亦計過數,其中見正股全日低位之時,卻見對沖值低、引伸波幅稍跌、槓桿相對高的時間,已有資金作炒作對沖值的邏輯入場,因而在收市數據看似不吸引,可是若以全日低位之時入場,處境便會很不同。
當然部份以槓桿高與低作為選擇牛熊證的考慮,那麼周一大多騰訊牛證的資金,亦見成交的分佈均是以槓桿多與少同步。收回價看全日騰訊牛證收市資料,只見成交相當集中收回價於118港元的產品之中,可是以收回價與現貨水平距離相對遠,又何解提供相對高槓桿同時提供相對高槓桿? 原因是收回價與其行使價只有2港元,亦即收回價118港元,行使價116港元,亦即是資金相對集中收回價距離相關資產現貨水平遠,同時收回價與行使價甚近的高槓桿騰訊牛證產品之中。
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,港交所(00388)、中行(03988)及中銀香港(02388)均見長期及短期CALL輪引伸波幅上升。相對地,恒指、國指、騰訊(00700)、中移動(00941)、國壽(02628)、建行(00939)、友邦(01299)、長和(00001)、招行(03968)及中石化(00386)均見長期短期CALL輪引伸波幅同跌。
此外,平保(02318)見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。相對地,匯控(00005)亦見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。中石油(00857)、中海油(00883)及恒生H股ETF(02828)均見短期CALL輪引伸波幅下跌。
淡倉產品PUT輪方面,國指、騰訊(00700)、國壽(02628)、中移動(00941)及友邦(01299)均見長期及短期PUT輪引伸波幅上升。相對地,港交所(00388)、匯控(00005)及恒生H股ETF(02828 )均見長期及短期PUT輪引伸波幅下跌。
另一方面,恒指、平保(02318)及建行(00939)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期長期PUT輪引伸波幅下跌。中行(03988)見短期PUT輪引伸波幅下跌,中石油(00857)長期PUT輪引伸波幅下跌,長和(00001)、招行(03968)及中海油(00883)均見短期PUT輪引伸波幅上升。
市場關注幾隻國內相關ETF,安碩A50(02823)短期CALL輪引伸波幅上升,長期及短期PUT輪引伸波幅向上。南方A50(02822)見短期CALL輪引伸波幅下跌,長期CALL輪及短期PUT輪引伸波幅造好。+++
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