認股證專頁02-10-2015(李愛詩)
不要小看那種大環境看似難炒的情況,其實卻是機會處處
周三收市數據方面恒指全日報升289點或1.41%,報收20846點。即月期指收市數據方面,報收20793點,升342點或1.67%,低水53點。港股全日成交報近852.16億港元,與對上一個交易日相比多近1.4%,個股成交近622億港元,與對上一個交易日相比多近5%,所有個股成交佔整體大市成交近73%。全日窩輪及牛熊證成交金額近229.6億港元,與對上一個交易日相比少近7.3%,佔整體大市成交近27%。港股全日沽空達95.1億港元,佔整體大市成交11.16%,或佔整體個股成交近15.3%。
通常都是靜市又或者成交一般,加上大多市場人士作在長假之中,市場單日波幅增加情況出現,亦並非不可能,反而是相對常見。問題是即市波幅增加,無論是單邊式向上,又或者全日向下炒,甚至是全日上落轉邊幾次的市況,最大影響是引伸波幅被拉高之外,便是有機會出現的CALL輪或PUT輪同時引伸波幅下跌。
當然,在相關資產單日波幅增加同時價格向上幅度大,對於CALL輪引伸波幅在下跌之時,輪價仍有對沖值上升令輪價向上,把引伸波幅下跌對輪價影響減少,因而令引伸波幅下跌的影響看似減少。可是,萬一出現曾邊的情況,即相關資產價格下跌,CALL輪輪價受引伸波幅同對沖值同步向下時的情況,卻是十分明顯。不過,對於部份專門以「執死雞策略」為主的短炒投資者,卻有機會視之為機會。
理論上相關資產價格下跌,CALL輪引伸波幅、對沖值同步向下之時,在一隻未有街貨的CALL輪而言,未必會成為關注點。可是若是一隻高街貨,同時人山人海式買賣盤多同時密的產品,卻有機會是部份高手雲集的地方。尤其部份相關資產有機會在即市反彈的時間,便會吸引部份快手的短炒盤,與發行人同步搶貨,並一口大盤買入掛沽頭牌的一堆街價,當相當資產向上,令CALL輪的對沖值上升,而發行人掛買盤亦升高之時,便會大手沽出。因而不要小看那種大環境看似難炒的情況,其實卻是機會處處,問題是入場者的炒作招數高與低、風險承受及控制能力有多少而定。
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,國指、港交所(00388)、騰訊(00700)、平保(02318)、匯控(00005)及友邦(01299)均見全日長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,中行(03988)、國壽(02628)及中移動(00941)均見全日長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。
此外,恒指、比亞廸(01211)及長和(00001)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。長城汽車(02333)、建行(00939)、金沙中國(01928)、工行(01398)、中石油(00857)及銀娛(00027)均見短期CALL輪引伸波幅下跌。
淡倉產品PUT輪方面,匯控(00005)及友邦(01299) 均見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。長和(00001)及中行(03988)均見短期PUT輪引伸波幅下跌,國指、建行(00939)及銀娛(00027)均見短期PUT輪引伸波幅上升。
另一方面,恒指、騰訊(00700)、港交所(00388)及平保(02318)均見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。相對地,中移動(00941)及金沙中國(01928)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。
市場關注幾隻國內相關ETF,安碩A50(02823)短期CALL輪及長期PUT輪引伸波幅同升,長期CALL輪及短期PUT輪引伸波幅同跌。南方A50(02822)見長期及短期CALL輪引伸波幅同升,長期PUT輪引伸波幅向好。+++
投資者如看好即市港交所(00388)有即市反彈水位提供,可留意相對短期東亞(BEA)發行港交所牛證(63807),收回價169.8港元,行使價15.8港元,槓桿14.9倍,100兌1,2015年11月到期。
投資者如即市看好騰訊(00700)有即市反彈水位提供,可留意由瑞信(CS)發行的騰訊牛證(68747),收回價120.1港元,行使價117.6港元,槓桿9.37倍,100兌1,2016年6月到期。+++
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