現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
327,281
331,328
161,939
95,552
265,993
折舊及攤銷
-
41,627
41,387
41,935
42,108
營運資金變化
-
-279,635
303,845
1,371,854
-2,003,185
存庫
-
1,820,991
-108,684
-205,899
-1,646,685
其他營運資金
-21,222
51,533
435,089
1,494,002
-1,763,852
其他非現金項目
-
1,956
8,435
13,900
21,199
來自營運活動的現金淨值
-
60,914
452,234
1,495,497
-1,757,218
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-17,275
-9,381
-17,145
-1,495
-6,634
售出/到期的投資項目
-
30,569
32,556
0
-
其他投資活動
163,898
170,723
-1,378,176
337,549
518,758
用於投資活動的現金淨值
146,625
191,921
-1,362,451
336,070
512,252
現金淨值變化
-185,920
-398,833
-1,340,122
1,310,714
-1,786,412
期初現金
2,284,152
2,278,391
3,618,512
2,307,799
4,094,210
期末現金
2,098,232
1,879,558
2,278,391
3,618,512
2,307,799
自由現金流量
營運現金流量
-
60,914
452,234
1,495,497
-1,757,218
資本支出
-17,275
-9,381
-17,145
-1,495
-6,634
自由現金流量
-21,222
51,533
435,089
1,494,002
-1,763,852
