現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,227,850
-5,292,700
-9,183,273
-3,381,954
7,077,790
折舊及攤銷
-
416,366
404,196
543,416
263,798
營運資金變化
-
-2,328,498
14,153,263
17,467,850
2,016,437
存庫
-
54,251,018
42,372,228
-5,387,375
-22,632,205
其他營運資金
151,628
93,820
4,159,395
12,844,732
3,271,561
其他非現金項目
-
1,835,684
2,459,597
1,446,806
758,750
來自營運活動的現金淨值
-
127,133
6,253,316
16,771,980
8,467,449
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-33,313
-2,093,921
-3,927,248
-5,195,888
收購淨額
-2,000
-2,000
-
-
-
購入的投資項目
-577,053
-509,796
-1,607,223
-4,902,496
-12,711,932
售出/到期的投資項目
402,609
513,610
4,347,286
5,758,943
3,384,406
其他投資活動
100,329
-142,369
-392,521
-104,647
-5,195,888
用於投資活動的現金淨值
284,524
-173,762
1,439,129
-2,985,466
-13,909,508
現金淨值變化
-2,858,889
-3,343,450
-7,043,910
-9,879,997
8,246,418
期初現金
6,468,550
7,490,805
14,534,716
24,414,712
16,168,294
期末現金
3,610,698
4,147,355
7,490,805
14,534,716
24,414,712
自由現金流量
營運現金流量
-
127,133
6,253,316
16,771,980
8,467,449
資本支出
-
-33,313
-2,093,921
-3,927,248
-5,195,888
自由現金流量
151,628
93,820
4,159,395
12,844,732
3,271,561
