現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,520,000
2,811,000
2,718,000
2,589,000
-1,541,000
折舊及攤銷
-
-
78,000
62,000
48,000
員工配股
-
-
88,000
66,000
55,000
營運資金變化
-1,104,000
-
-1,270,000
-2,768,000
-1,240,000
存庫
-1,156,000
-
-1,017,000
-3,408,000
-318,000
其他營運資金
2,599,000
-
1,722,000
165,000
636,000
其他非現金項目
-
-
464,000
427,000
152,000
來自營運活動的現金淨值
4,887,000
-
4,443,000
3,043,000
3,761,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,288,000
-
-2,721,000
-2,878,000
-3,125,000
收購淨額
-
-
-879,000
0
-
售出/到期的投資項目
1,194,000
-
41,000
1,176,000
716,000
其他投資活動
-31,000
-
-
69,000
-
用於投資活動的現金淨值
-1,649,000
-
-3,203,000
-1,440,000
-2,208,000
現金淨值變化
1,845,000
-
-3,010,000
3,422,000
3,617,000
期初現金
3,562,000
-
9,016,000
5,508,000
1,727,000
期末現金
5,407,000
-
5,704,000
9,016,000
5,508,000
自由現金流量
營運現金流量
4,887,000
-
4,443,000
3,043,000
3,761,000
資本支出
-2,288,000
-
-2,721,000
-2,878,000
-3,125,000
自由現金流量
2,599,000
-
1,722,000
165,000
636,000
