現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
12,136
12,136
15,189
21,267
折舊及攤銷
5,199
5,199
5,391
8,944
營運資金變化
-174,031
-174,031
-104,663
-133,141
存庫
-
-
0
484
其他營運資金
-65,495
-65,495
-5,316
-80,910
其他非現金項目
5,377
5,377
6,531
5,511
來自營運活動的現金淨值
-65,075
-65,075
-4,818
-80,781
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-420
-420
-498
-129
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
用於投資活動的現金淨值
1,287
1,287
1,062
1,552
現金淨值變化
-64,788
-64,788
-4,612
-78,183
期初現金
166,777
166,777
180,947
256,474
期末現金
101,057
101,057
166,777
180,947
自由現金流量
營運現金流量
-65,075
-65,075
-4,818
-80,781
資本支出
-420
-420
-498
-129
自由現金流量
-65,495
-65,495
-5,316
-80,910
