現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-98,500
-84,200
-95,800
折舊及攤銷
-
18,700
15,500
營運資金變化
-
5,000
-3,200
存庫
-
3,800
5,200
其他營運資金
-28,100
-33,600
-53,100
其他非現金項目
-
6,700
3,200
來自營運活動的現金淨值
-28,100
-33,600
-52,800
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-
-300
用於投資活動的現金淨值
0
0
-300
現金淨值變化
-700
40,200
-9,500
期初現金
7,100
9,400
18,000
期末現金
6,400
49,500
9,400
自由現金流量
營運現金流量
-28,100
-33,600
-52,800
資本支出
-
-
-300
自由現金流量
-28,100
-33,600
-53,100
