現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
67,871
67,871
30,504
41,960
63,218
折舊及攤銷
26,593
26,593
31,579
33,471
33,181
營運資金變化
-8,967
-8,967
91,195
-55,212
-28,549
存庫
51,841
51,841
21,467
-41,711
-49,909
其他營運資金
51,241
51,241
116,804
-13,099
64,403
其他非現金項目
-15,178
-15,178
-3,455
-449
-2,116
來自營運活動的現金淨值
91,746
91,746
136,906
19,088
79,910
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-40,505
-40,505
-20,102
-32,187
-15,507
用於投資活動的現金淨值
-23,655
-23,655
-16,554
-31,508
-12,623
現金淨值變化
32,986
32,986
90,388
-47,839
37,621
期初現金
334,379
334,379
244,802
291,894
255,198
期末現金
367,415
367,415
334,379
244,802
291,894
自由現金流量
營運現金流量
91,746
91,746
136,906
19,088
79,910
資本支出
-40,505
-40,505
-20,102
-32,187
-15,507
自由現金流量
51,241
51,241
116,804
-13,099
64,403
