現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
28/2/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-50,477
-50,477
-60,756
-145,017
折舊及攤銷
35,129
35,129
46,606
80,997
營運資金變化
20,283
20,283
-8,026
38,311
存庫
894
894
7,285
22,259
其他營運資金
-15,711
-15,711
-43,607
-9,776
其他非現金項目
9,583
9,583
12,404
8,264
來自營運活動的現金淨值
-14,862
-14,862
-42,169
-9,746
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-849
-849
-1,438
-30
其他投資活動
72,999
72,999
45,493
15,317
用於投資活動的現金淨值
72,373
72,373
44,055
15,287
現金淨值變化
-5,494
-5,494
44,096
74,188
期初現金
98,188
98,188
54,092
13,761
期末現金
92,694
92,694
98,188
87,949
自由現金流量
營運現金流量
-14,862
-14,862
-42,169
-9,746
資本支出
-849
-849
-1,438
-30
自由現金流量
-15,711
-15,711
-43,607
-9,776
