現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-4,765,000
-3,257,000
108,000
6,964,000
1,978,000
折舊及攤銷
-
3,769,000
3,839,000
3,980,000
3,874,000
營運資金變化
-
1,114,000
2,493,000
1,358,000
3,149,000
存庫
-
-3,127,000
5,833,000
-8,383,000
-996,000
其他營運資金
-3,171,000
-1,480,000
1,890,000
8,356,000
6,138,000
其他非現金項目
-
187,000
457,000
459,000
641,000
來自營運活動的現金淨值
-
1,579,000
6,139,000
12,935,000
9,916,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,945,000
-3,059,000
-4,249,000
-4,579,000
-3,778,000
購入的投資項目
-
-150,000
-100,000
-15,000
-14,000
售出/到期的投資項目
-
205,000
239,000
186,000
165,000
其他投資活動
24,000
38,000
120,000
96,000
53,000
用於投資活動的現金淨值
-2,850,000
-2,950,000
-3,969,000
-4,229,000
-3,552,000
現金淨值變化
-3,411,000
-1,872,000
-305,000
12,000
658,000
期初現金
6,523,000
5,093,000
5,398,000
5,386,000
4,671,000
期末現金
3,079,000
3,221,000
5,093,000
5,398,000
5,329,000
自由現金流量
營運現金流量
-
1,579,000
6,139,000
12,935,000
9,916,000
資本支出
-2,945,000
-3,059,000
-4,249,000
-4,579,000
-3,778,000
自由現金流量
-3,171,000
-1,480,000
1,890,000
8,356,000
6,138,000
