現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-51,351
-112,474
61,864
-92,028
折舊及攤銷
-
27,088
24,469
25,804
營運資金變化
-
216,412
1,662,764
-314,758
存庫
-
221,878
1,620,484
-369,131
其他營運資金
60,117
107,093
2,069,681
-390,467
其他非現金項目
-
4,506
29,051
3,597
來自營運活動的現金淨值
72,337
119,313
2,075,254
-360,377
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-12,220
-5,573
-30,090
其他投資活動
-
-
124,047
63,609
用於投資活動的現金淨值
-367,163
13,787
120,569
50,359
現金淨值變化
-311,686
-30,798
471,048
-49,239
期初現金
541,098
627,060
213,434
266,197
期末現金
229,412
554,705
627,060
213,434
自由現金流量
營運現金流量
72,337
119,313
2,075,254
-360,377
資本支出
-
-12,220
-5,573
-30,090
自由現金流量
60,117
107,093
2,069,681
-390,467
