現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-106,214
-77,548
-25,433
-12,594
折舊及攤銷
27,399
16,582
18,827
24,480
營運資金變化
70,027
40,546
23,170
100,874
存庫
-79,260
64,587
-46,582
67,905
其他營運資金
129,795
-1,224
-995
68,016
其他非現金項目
32,362
26,625
26,590
28,163
來自營運活動的現金淨值
137,163
6,419
6,369
75,018
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,368
-7,643
-7,364
-7,002
收購淨額
-
-
-
0
其他投資活動
4,212
-4,649
354
16
用於投資活動的現金淨值
-50,584
-19,769
-3,735
-6,338
現金淨值變化
102,586
-29,335
18,081
23,991
期初現金
84,179
111,354
88,871
66,840
期末現金
186,765
79,158
111,354
88,871
自由現金流量
營運現金流量
137,163
6,419
6,369
75,018
資本支出
-7,368
-7,643
-7,364
-7,002
自由現金流量
129,795
-1,224
-995
68,016
