現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-3,996,000
-3,996,000
10,265,000
11,393,000
10,758,000
折舊及攤銷
2,981,000
5,210,000
4,441,000
3,936,000
3,244,000
營運資金變化
-12,606,000
11,964,000
9,183,000
7,583,000
-3,799,000
存庫
-1,383,000
-1,528,000
-1,022,000
1,050,000
-621,000
其他營運資金
-4,168,000
-4,168,000
-1,762,000
2,164,000
-4,409,000
其他非現金項目
-642,000
-352,000
-85,000
-807,000
66,000
來自營運活動的現金淨值
8,553,000
8,553,000
6,562,000
8,893,000
1,111,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,807,000
-12,721,000
-8,324,000
-6,729,000
-5,520,000
收購淨額
-3,523,000
-190,000
-4,283,000
-2,204,000
-185,000
購入的投資項目
0
-4,100,000
-1,661,000
0
-628,000
售出/到期的投資項目
1,641,000
7,271,000
5,247,000
4,604,000
0
其他投資活動
-531,000
-531,000
-199,000
-4,531,000
1,873,000
用於投資活動的現金淨值
129,000
129,000
8,369,000
5,314,000
11,434,000
現金淨值變化
7,055,000
7,055,000
16,061,000
2,947,000
20,253,000
期初現金
65,244,000
65,244,000
49,030,000
46,401,000
26,143,000
期末現金
72,395,000
72,395,000
65,244,000
49,030,000
46,396,000
自由現金流量
營運現金流量
8,553,000
8,553,000
6,562,000
8,893,000
1,111,000
資本支出
-5,807,000
-12,721,000
-8,324,000
-6,729,000
-5,520,000
自由現金流量
-4,168,000
-4,168,000
-1,762,000
2,164,000
-4,409,000
