現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,035,000
10,265,000
11,393,000
10,758,000
折舊及攤銷
2,981,000
4,441,000
3,936,000
3,244,000
營運資金變化
-12,606,000
7,238,000
7,583,000
-3,799,000
存庫
-1,383,000
-1,022,000
1,050,000
-621,000
其他營運資金
-7,393,000
-1,762,000
2,164,000
-4,409,000
其他非現金項目
-642,000
-85,000
-807,000
66,000
來自營運活動的現金淨值
2,503,000
6,562,000
8,893,000
1,111,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,807,000
-8,324,000
-6,729,000
-5,520,000
收購淨額
-3,523,000
-4,283,000
-2,204,000
-185,000
購入的投資項目
0
-1,661,000
0
-628,000
售出/到期的投資項目
1,641,000
5,247,000
4,604,000
0
其他投資活動
-4,639,000
-199,000
-4,531,000
1,873,000
用於投資活動的現金淨值
1,992,000
8,369,000
5,314,000
11,434,000
現金淨值變化
-831,000
16,061,000
2,947,000
20,253,000
期初現金
62,041,000
49,030,000
46,401,000
26,143,000
期末現金
61,210,000
65,244,000
49,030,000
46,396,000
自由現金流量
營運現金流量
2,503,000
6,562,000
8,893,000
1,111,000
資本支出
-5,807,000
-8,324,000
-6,729,000
-5,520,000
自由現金流量
-7,393,000
-1,762,000
2,164,000
-4,409,000
