現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-60,000
-97,000
-287,000
343,000
-360,000
折舊及攤銷
201,000
196,000
214,000
204,000
186,000
遞延利得稅
-14,000
-33,000
-96,000
72,000
-114,000
員工配股
12,000
12,000
22,000
29,000
39,000
營運資金變化
157,000
227,000
-359,000
11,000
309,000
應收賬款
40,000
97,000
-55,000
4,000
-4,000
應付賬款
-86,000
-47,000
-195,000
17,000
220,000
其他營運資金
106,000
115,000
-201,000
542,000
653,000
其他非現金項目
-15,000
-14,000
-25,000
-26,000
-27,000
來自營運活動的現金淨值
178,000
187,000
-92,000
643,000
748,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-72,000
-72,000
-109,000
-101,000
-95,000
收購淨額
-
-2,000
-39,000
-65,000
-6,000
其他投資活動
2,000
1,000
17,000
4,000
-12,000
用於投資活動的現金淨值
-70,000
-59,000
-55,000
-147,000
-90,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-706,000
-704,000
-1,516,000
-1,500,000
-783,000
已回購普通股
-
0
-97,000
0
0
股息支付
-
-
-
0
0
其他集資活動
-47,000
-50,000
-157,000
-141,000
-70,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-119,000
-227,000
-376,000
-275,000
-402,000
現金淨值變化
-11,000
-99,000
-525,000
220,000
257,000
期初現金
126,000
218,000
743,000
523,000
266,000
期末現金
115,000
119,000
218,000
743,000
523,000
自由現金流量
營運現金流量
178,000
187,000
-92,000
643,000
748,000
資本支出
-72,000
-72,000
-109,000
-101,000
-95,000
自由現金流量
106,000
115,000
-201,000
542,000
653,000
