0598.HK - 中國外運

HKSE - HKSE 即時價格。貨幣為 HKD。
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年度

現金流量

貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,926,075
2,704,106
2,304,191
1,629,472
1,493,264
折舊及攤銷
1,500,023
1,372,462
1,180,528
647,378
625,280
遞延利得稅
-
-
-
-
-
員工配股
-
-
-
-
-
營運資金變化
-275,045
-537,886
384,520
122,085
973,550
應收賬款
-
-
-
-
-
存庫
98,979
30,065
-139,557
-5,367
4,878
應付賬款
-
-
-
-
-
其他營運資金
350,851
-572,341
-349,057
257,889
799,928
其他非現金項目
779,557
555,087
387,533
226,759
312,983
來自營運活動的現金淨值
2,596,314
2,013,393
3,005,728
1,701,274
2,433,574
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,245,463
-2,585,734
-3,354,785
-1,443,385
-1,633,646
收購淨額
-
-
-243,636
-156,974
-217,071
購入的投資項目
-14,492
-177,597
-1,679,160
-714,621
-1,161,457
售出/到期的投資項目
4,447,343
5,691,981
971,284
740,270
503,993
其他投資活動
1,322,824
160,919
35,687
-132,800
8,700
用於投資活動的現金淨值
5,187,795
4,875,518
-2,441,732
-256,548
-905,517
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,090,141
-6,322,518
-5,529,218
-7,315,847
-5,236,704
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-
-
-
-
-
股息支付
-
-
-529,745
-483,681
-437,615
其他集資活動
-1,690,649
-3,554,721
-2,778,828
186,395
560,229
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-
-
現金淨值變化
2,269,395
5,608,443
385,427
985,282
801,194
期初現金
8,845,699
9,709,382
9,323,955
6,133,308
5,332,114
期末現金
11,122,060
15,317,825
9,709,382
7,118,590
6,133,308
自由現金流量
營運現金流量
2,596,314
2,013,393
3,005,728
1,701,274
2,433,574
資本支出
-2,245,463
-2,585,734
-3,354,785
-1,443,385
-1,633,646
自由現金流量
350,851
-572,341
-349,057
257,889
799,928