現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-391,975
2,085,418
-2,721,886
3,722,856
折舊及攤銷
-
450,966
374,201
241,951
員工配股
-
676
3,455
10,525
營運資金變化
-
-15,489,102
-13,042,882
-7,476,715
存庫
-
-19,259,324
-10,093,045
-8,816,000
其他營運資金
5,853,293
-14,261,033
-7,015,335
-4,280,241
其他非現金項目
-
593,622
387,528
591,933
來自營運活動的現金淨值
6,924,412
-13,239,772
-6,662,001
-3,980,735
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,071,119
-1,021,261
-353,334
-299,506
收購淨額
-199,744
-92,327
-58,500
-1,121,744
用於投資活動的現金淨值
204,578
308,953
-168,932
422,342
現金淨值變化
-5,521,249
-5,343,152
2,693,938
5,912,450
期初現金
19,030,433
19,917,256
16,166,471
9,653,239
期末現金
13,509,184
11,668,267
19,917,256
16,166,471
自由現金流量
營運現金流量
6,924,412
-13,239,772
-6,662,001
-3,980,735
資本支出
-1,071,119
-1,021,261
-353,334
-299,506
自由現金流量
5,853,293
-14,261,033
-7,015,335
-4,280,241
