現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-261,397
-261,397
2,085,418
-2,721,886
3,722,856
折舊及攤銷
401,847
401,847
450,966
374,201
241,951
員工配股
229
229
676
3,455
10,525
營運資金變化
7,394,763
7,394,763
-15,489,102
-13,042,882
-7,476,715
存庫
-7,670,944
-7,670,944
-19,259,867
-10,093,905
-8,816,734
其他營運資金
3,953,538
3,953,538
-14,261,033
-7,015,335
-4,280,241
其他非現金項目
991,052
991,052
593,622
387,528
591,933
來自營運活動的現金淨值
4,396,838
4,396,838
-13,239,772
-6,662,001
-3,980,735
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-443,300
-443,300
-1,021,261
-353,334
-299,506
收購淨額
-368,016
-368,016
-92,327
-58,500
-1,121,744
購入的投資項目
-99,315
-99,315
0
-
-
用於投資活動的現金淨值
353,240
353,240
308,953
-168,932
422,342
現金淨值變化
-465,871
-465,871
-5,343,152
2,693,938
5,912,450
期初現金
11,668,267
11,668,267
19,917,256
16,166,471
9,653,239
期末現金
11,053,858
11,053,858
11,668,267
19,917,256
16,166,471
自由現金流量
營運現金流量
4,396,838
4,396,838
-13,239,772
-6,662,001
-3,980,735
資本支出
-443,300
-443,300
-1,021,261
-353,334
-299,506
自由現金流量
3,953,538
3,953,538
-14,261,033
-7,015,335
-4,280,241
