現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,131,000
-8,168,000
-37,356,000
-12,214,000
-11,835,000
折舊及攤銷
21,368,000
24,277,000
21,111,000
22,089,000
21,666,000
營運資金變化
-8,044,000
3,568,000
2,404,000
-7,445,000
-11,252,000
應收賬款
-
-
-
159,000
593,000
存庫
-
1,000
79,000
233,000
200,000
應付賬款
-
-
-
-766,000
-657,000
其他營運資金
5,029,000
7,908,000
-16,452,000
-5,115,000
-6,036,000
其他非現金項目
6,071,000
7,430,000
9,585,000
4,989,000
3,037,000
來自營運活動的現金淨值
9,501,000
26,573,000
-6,435,000
5,692,000
1,211,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-19,575,000
-18,665,000
-10,017,000
-10,807,000
-7,247,000
收購淨額
-
-
-
-140,000
0
購入的投資項目
-740,000
-614,000
-675,000
-140,000
-28,000
售出/到期的投資項目
64,000
68,000
45,000
392,000
100,000
其他投資活動
-
2,634,000
3,310,000
8,739,000
-35,000
用於投資活動的現金淨值
-18,021,000
-16,072,000
-7,272,000
2,155,000
-6,283,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-100,526,000
-105,383,000
-116,465,000
-118,842,000
-82,731,000
已發行普通股
-
-
-
10,820,000
0
股息支付
-4,927,000
-5,332,000
-5,238,000
-5,244,000
-6,304,000
其他集資活動
1,439,000
-574,000
-2,257,000
-5,059,000
-18,443,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-2,526,000
11,426,000
現金淨值變化
-15,617,000
-6,274,000
4,642,000
5,299,000
6,301,000
期初現金
20,504,000
18,015,000
13,373,000
7,651,000
1,350,000
期末現金
4,873,000
11,741,000
18,015,000
12,950,000
7,651,000
自由現金流量
營運現金流量
9,501,000
26,573,000
-6,435,000
5,692,000
1,211,000
資本支出
-19,575,000
-18,665,000
-10,017,000
-10,807,000
-7,247,000
自由現金流量
5,029,000
7,908,000
-16,452,000
-5,115,000
-6,036,000
