現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
48,588
48,588
-125,612
-72,953
-120,945
折舊及攤銷
51,249
51,249
71,415
104,121
151,921
營運資金變化
7,826
7,826
10,104
-12,843
-53,400
存庫
-3,105
-3,105
7,048
-989
20,793
其他營運資金
112,689
112,689
-18,090
30,676
-85,230
其他非現金項目
17,653
17,653
-3,338
2,816
-67,561
來自營運活動的現金淨值
124,555
124,555
-5,373
34,922
-76,575
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,866
-11,866
-12,717
-4,246
-8,655
收購淨額
-
-
-
0
-84
其他投資活動
-1,101
-1,101
5,207
3,646
17,132
用於投資活動的現金淨值
-11,935
-11,935
-7,362
-301
10,270
現金淨值變化
16,084
16,084
-10,481
-30,514
-200,698
期初現金
26,032
26,032
36,778
65,795
261,376
期末現金
42,026
42,026
26,032
36,778
65,795
自由現金流量
營運現金流量
124,555
124,555
-5,373
34,922
-76,575
資本支出
-11,866
-11,866
-12,717
-4,246
-8,655
自由現金流量
112,689
112,689
-18,090
30,676
-85,230
